基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中证A100LOF(164508) |
净值：
1.0590
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1820 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,677.00 | 2,617,797.00 | 7.55 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,807,050.00 | 5.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,060.00 | 1,785,756.40 | 5.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 54,200.00 | 1,170,720.00 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,700.00 | 1,154,244.00 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 25,400.00 | 1,099,566.00 | 3.17 |
| 600030 | 中信证券 | 37,700.00 | 999,804.00 | 2.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 749,800.00 | 2.16 |
| 600031 | 三一重工 | 35,500.00 | 676,985.00 | 1.95 |
| 601728 | 中国电信 | 86,200.00 | 676,670.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,929,640.98 | 51.72 | 55.72 |
| 金融业 | 5,398,903.00 | 15.57 | 16.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,608,018.40 | 7.53 | 8.10 |
| 采矿业 | 1,697,010.00 | 4.89 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,197,537.00 | 3.45 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 876,042.16 | 2.52 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 782,928.00 | 2.26 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 599,955.84 | 1.73 | 1.86 |
| 房地产业 | 527,277.38 | 1.52 | 1.64 |
| 建筑业 | 278,363.40 | 0.80 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 144,034.88 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 140,977.20 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.81 | 5.19 | 2.09 | 34,672,446.07 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.23 | 34,669,745.24 |
| 2024-09-30 | 92.66 | - | 5.82 | 22,476,607.47 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.88 | 19,650,329.11 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 6.35 | 20,211,661.77 |
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