基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中证A100LOF(164508) |
净值：
1.0430
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1660 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,677.00 | 2,555,748.00 | 7.37 |
| 601318 | 中国平安 | 33,300.00 | 1,753,245.00 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,960.00 | 1,585,360.00 | 4.57 |
| 600036 | 招商银行 | 32,500.00 | 1,277,250.00 | 3.68 |
| 600900 | 长江电力 | 36,600.00 | 1,081,530.00 | 3.12 |
| 601398 | 工商银行 | 129,300.00 | 894,756.00 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,800.00 | 858,816.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 11,300.00 | 849,986.00 | 2.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,019.00 | 775,214.44 | 2.24 |
| 000651 | 格力电器 | 15,900.00 | 722,655.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,323,375.80 | 52.85 | 56.82 |
| 金融业 | 4,348,216.00 | 12.54 | 13.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,544,068.56 | 7.34 | 7.89 |
| 采矿业 | 2,416,624.00 | 6.97 | 7.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,711,974.00 | 4.94 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,305,080.00 | 3.76 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 470,498.24 | 1.36 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 303,380.48 | 0.88 | 0.94 |
| 建筑业 | 261,960.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 220,758.18 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,873.60 | 0.44 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 133,109.50 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 54,650.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.23 | 34,669,745.24 |
| 2024-09-30 | 92.66 | - | 5.82 | 22,476,607.47 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.88 | 19,650,329.11 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 6.35 | 20,211,661.77 |
| 2023-12-31 | 93.07 | - | 7.22 | 19,609,216.10 |
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