基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中航军工指数A(164402) |
净值：
0.8555
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.8555 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,498,364.00 | 126,717,022.08 | 9.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,146,111.00 | 113,134,151.56 | 8.33 |
| 600893 | 航发动力 | 2,534,844.00 | 105,069,283.80 | 7.74 |
| 600893 | 航发动力 | 2,534,844.00 | 105,069,283.80 | 7.74 |
| 002179 | 中航光电 | 2,577,463.00 | 101,294,295.90 | 7.46 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,032,106.00 | 85,626,673.44 | 6.31 |
| 600765 | 中航重机 | 3,253,472.00 | 66,598,571.84 | 4.91 |
| 600372 | 中航机载 | 5,128,717.00 | 63,237,080.61 | 4.66 |
| 000738 | 航发控制 | 2,383,822.00 | 53,016,201.28 | 3.91 |
| 600879 | 航天电子 | 5,767,774.00 | 51,679,255.04 | 3.81 |
| 300699 | 光威复材 | 1,398,408.00 | 48,454,837.20 | 3.57 |
| 300699 | 光威复材 | 1,398,408.00 | 48,454,837.20 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,254,747,071.21 | 92.43 | 97.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,976,149.30 | 1.98 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.07 | 4.40 | 1,357,417,443.33 |
| 2024-09-30 | 94.54 | 1.62 | 3.99 | 1,483,795,782.76 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.19 | 1,347,912,518.01 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 6.46 | 1,338,104,124.08 |
| 2023-12-31 | 94.28 | - | 6.07 | 1,561,091,419.96 |
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