基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中航军工指数A(164402) |
净值：
0.9920
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9920 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,059,664.00 | 179,357,503.68 | 10.46 |
| 002179 | 中航光电 | 3,377,770.00 | 136,326,797.20 | 7.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,853,811.00 | 125,403,009.94 | 7.32 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,812,706.00 | 104,239,382.04 | 6.08 |
| 600372 | 中航机载 | 6,281,917.00 | 75,759,919.02 | 4.42 |
| 600879 | 航天电子 | 7,064,374.00 | 73,963,995.78 | 4.32 |
| 600765 | 中航重机 | 3,984,472.00 | 67,257,887.36 | 3.92 |
| 002025 | 航天电器 | 1,293,856.00 | 66,517,136.96 | 3.88 |
| 000733 | 振华科技 | 1,267,472.00 | 63,436,973.60 | 3.70 |
| 688122 | 西部超导 | 1,195,332.00 | 62,013,824.16 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,588,351,266.32 | 92.66 | 97.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,522,093.61 | 2.25 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.71 | 6.60 | 1,714,063,244.16 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.93 | 0.25 | 1,201,484,546.28 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.07 | 4.40 | 1,357,417,443.33 |
| 2024-09-30 | 94.54 | 1.62 | 3.99 | 1,483,795,782.76 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.19 | 1,347,912,518.01 |
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