首页 >
基金>
前海开源中证健康产业指数(164401)
前海开源中证健康产业指数
(164401)
|
|
|
累计净值：0.7742
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 0.7742 | 0.97% |
| 2025-07-21 | 0.7668 | 1.11% |
| 2025-07-18 | 0.7584 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 0.7556 | 0.75% |
| 2025-07-16 | 0.7500 | 0.39% |
| 2025-07-15 | 0.7471 | -0.63% |
| 2025-07-14 | 0.7518 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 0.7513 | 0.51% |
|
基金全称
|
前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
梁溥森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.7535亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.63%
|
|
最近一月
|
7.69%
|
|
最近三月
|
8.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.62%
|
|
最近两年
|
-6.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,877.00 | 617,395.35 | 1.12 |
| 002653 | 海思科 | 14,400.00 | 607,968.00 | 1.10 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,037.00 | 604,989.00 | 1.09 |
| 600201 | 生物股份 | 74,920.00 | 600,858.40 | 1.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,000.00 | 592,240.00 | 1.07 |
| 603477 | 巨星农牧 | 27,999.00 | 576,219.42 | 1.04 |
| 688686 | 奥普特 | 6,000.00 | 573,720.00 | 1.04 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 23,354.00 | 568,669.90 | 1.03 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 15,900.00 | 566,040.00 | 1.02 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 18,400.00 | 561,752.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,786,064.99 | 57.48 | 60.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,236,158.61 | 11.28 | 11.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,277,315.60 | 9.54 | 10.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,123,485.08 | 5.65 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,223,437.39 | 4.02 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 2,118,980.56 | 3.83 | 4.05 |
| 建筑业 | 1,043,928.00 | 1.89 | 1.99 |
| 卫生和社会工作 | 531,635.52 | 0.96 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.64 | 3.82 | 2.09 | 55,303,108.74 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.90 | 1.93 | 54,504,238.60 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 4.34 | 1.57 | 51,347,169.94 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 4.19 | 1.07 | 52,815,171.56 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.67 | 2.24 | 46,996,987.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-18 | - | 梁溥森 | 1679 | -27.17 |
| 2017-12-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1100 | 79.98 |
| 2017-02-14 | 2017-12-14 | 聂守华 | 303 | 2.52 |
| 2015-04-16 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 776 | 1.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
