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新华中证环保产业指数(164304)
新华中证环保产业指数
(164304)
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累计净值：1.1239
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1239 | 1.94% |
| 2025-09-10 | 1.1025 | -1.30% |
| 2025-09-09 | 1.1170 | -1.13% |
| 2025-09-08 | 1.1298 | 0.79% |
| 2025-09-05 | 1.1209 | 6.38% |
| 2025-09-04 | 1.0537 | 0.44% |
| 2025-09-03 | 1.0491 | 1.73% |
| 2025-09-02 | 1.0313 | -0.57% |
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基金全称
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新华中证环保产业指数证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.8403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.66%
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最近一月
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18.17%
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最近三月
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27.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.63%
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最近两年
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5.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,540.00 | 7,198,358.80 | 9.47 |
| 600900 | 长江电力 | 233,642.00 | 7,041,969.88 | 9.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,927.00 | 3,451,322.79 | 4.54 |
| 601012 | 隆基绿能 | 212,630.00 | 3,193,702.60 | 4.20 |
| 601985 | 中国核电 | 288,500.00 | 2,688,820.00 | 3.54 |
| 600905 | 三峡能源 | 501,800.00 | 2,137,668.00 | 2.81 |
| 600089 | 特变电工 | 177,210.00 | 2,114,115.30 | 2.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 43,099.00 | 1,974,365.19 | 2.60 |
| 600438 | 通威股份 | 94,800.00 | 1,587,900.00 | 2.09 |
| 600886 | 国投电力 | 84,200.00 | 1,241,108.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,560,969.14 | 63.86 | 67.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,510,229.10 | 26.97 | 28.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,915,073.61 | 2.52 | 2.65 |
| 金融业 | 562,992.00 | 0.74 | 0.78 |
| 建筑业 | 410,832.00 | 0.54 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,141.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.30 | 76,046,191.80 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.07 | 79,032,175.92 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.77 | 87,259,811.59 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 5.25 | 101,635,211.51 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.44 | 89,479,787.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-07 | - | 邓岳 | 2959 | 11.80 |
| 2016-07-20 | 2017-09-01 | 张永超 | 408 | -2.19 |
| 2014-09-15 | 2016-11-03 | 李会忠 | 780 | 23.78 |
| 2014-09-11 | 2015-09-15 | 李昱 | 369 | 3.45 |
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