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新华中证环保产业指数(164304)
新华中证环保产业指数
(164304)
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累计净值：0.8890
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8890 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 0.8903 | -1.14% |
| 2025-05-14 | 0.9006 | -0.02% |
| 2025-05-13 | 0.9008 | 0.73% |
| 2025-05-12 | 0.8943 | 1.89% |
| 2025-05-09 | 0.8777 | -0.34% |
| 2025-05-08 | 0.8807 | 1.03% |
| 2025-05-07 | 0.8717 | 0.65% |
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基金全称
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新华中证环保产业指数证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.8717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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-3.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.55%
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最近两年
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-28.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 294,142.00 | 8,180,089.02 | 10.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,240.00 | 7,901,845.60 | 10.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,427.00 | 3,569,548.07 | 4.52 |
| 601012 | 隆基绿能 | 214,730.00 | 3,403,470.50 | 4.31 |
| 601985 | 中国核电 | 291,300.00 | 2,682,873.00 | 3.39 |
| 600089 | 特变电工 | 178,910.00 | 2,150,498.20 | 2.72 |
| 600905 | 三峡能源 | 506,700.00 | 2,143,341.00 | 2.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 43,499.00 | 2,049,237.89 | 2.59 |
| 600438 | 通威股份 | 95,700.00 | 1,830,741.00 | 2.32 |
| 600886 | 国投电力 | 85,100.00 | 1,227,993.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,605,293.61 | 62.77 | 66.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,702,053.26 | 27.46 | 29.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,141,068.71 | 2.71 | 2.87 |
| 金融业 | 592,841.00 | 0.75 | 0.79 |
| 建筑业 | 401,571.00 | 0.51 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,260.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.07 | 79,032,175.92 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.77 | 87,259,811.59 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 5.25 | 101,635,211.51 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.44 | 89,479,787.54 |
| 2024-03-31 | 94.51 | - | 6.12 | 100,801,042.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-07 | - | 邓岳 | 2843 | -11.56 |
| 2016-07-20 | 2017-09-01 | 张永超 | 408 | -2.19 |
| 2014-09-15 | 2016-11-03 | 李会忠 | 780 | 23.78 |
| 2014-09-11 | 2015-09-15 | 李昱 | 369 | 3.45 |
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