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天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212) |
净值：
1.0166
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.0166 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 1,070.00 | 1,519,011.71 | 6.85 |
| NVDA | 英伟达 | 1,500.00 | 1,447,995.35 | 6.53 |
| GOOG | 谷歌-C | 990.00 | 1,355,269.31 | 6.11 |
| TSLA | 特斯拉 | 460.00 | 1,335,363.19 | 6.02 |
| AVGO | 博通 | 800.00 | 1,333,246.92 | 6.01 |
| MSFT | 微软 | 380.00 | 1,151,366.03 | 5.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 28,000.00 | 894,554.64 | 4.03 |
| AAPL | 苹果 | 430.00 | 774,051.23 | 3.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 55,000.00 | 754,815.20 | 3.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,000.00 | 748,800.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 11,683,800.29 | 52.69 | 57.29 |
| 消费者非必需品 | 5,760,082.69 | 25.98 | 28.24 |
| 电信服务 | 1,355,269.31 | 6.11 | 6.65 |
| 工业 | 913,840.00 | 4.12 | 4.48 |
| 公用事业 | 682,240.26 | 3.08 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.33 | 0.92 | 6.37 | 22,173,626.78 |
| 2024-09-30 | 82.65 | 2.35 | 5.58 | 21,575,789.79 |
| 2024-06-30 | 75.10 | 7.34 | 5.63 | 17,894,511.19 |
| 2024-03-31 | 73.16 | 2.09 | 11.46 | 19,409,173.04 |
| 2023-12-31 | 79.02 | 2.79 | 4.82 | 18,063,491.64 |
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