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首页 > 基金> 天弘同利LOF(164210)
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天弘同利LOF

(164210)
净值：
1.2904
日增长率：
0.02%
累计净值：1.8444 2025-07-04
  • 净值走势
天弘同利LOF(164210)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.29040.02%
2025-07-031.29020.02%
2025-07-021.29000.03%
2025-07-011.28960.01%
2025-06-301.28950.01%
2025-06-271.28940.01%
2025-06-261.28930.00%
2025-06-251.2893-0.02%
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基金情况

基金全称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 程仕湘
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.18亿元 份额规模 9.4920亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.911.181,938,207,162.08
2024-12-31-125.372.212,851,030,006.80
2024-09-30-120.792.054,539,220,969.20
2024-06-30-132.330.882,650,951,259.04
2024-03-31-127.681.192,030,993,938.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-02-程仕湘4912.79
2021-02-03-赵鼎龙161414.81
2022-05-312024-08-22彭玮8147.36
2017-06-032021-05-27刘洋145420.82
2013-09-172019-04-23陈钢204467.18
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