首页 > 基金> 天弘丰利LOF(164208)

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天弘丰利LOF

(164208)

净值：

1.3436

日增长率：

0.00%

累计净值：2.0620

2025-04-18

净值走势

天弘丰利LOF(164208)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3436	0.00%
2025-04-17	1.3436	0.07%
2025-04-16	1.3427	-0.13%
2025-04-15	1.3444	-0.13%
2025-04-14	1.3462	0.10%
2025-04-11	1.3449	-0.07%
2025-04-10	1.3458	0.31%
2025-04-09	1.3417	0.43%

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基金情况

基金全称	天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	天弘基金
基金经理	杜广胡东宛茹雪
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	6.51亿元	份额规模	4.8317亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-0.51%
最近三月	-0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	5.85%
最近两年	4.28%

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基金要闻

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天弘丰利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	1,427,879.00	36,182,453.86	1.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	36,182,453.86	1.31	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.91	0.70	681,277,044.06
2024-09-30	-	110.14	2.79	425,426,887.51
2024-06-30	-	118.37	1.21	565,057,878.20
2024-03-31	-	112.87	4.78	657,977,866.53
2023-12-31	-	106.83	1.00	984,127,588.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-25	-	宛茹雪	177	2.53
2024-04-25	-	胡东	360	5.84
2020-12-24	-	杜广	1578	19.11
2020-01-10	2021-02-18	姜晓丽	405	2.81
2017-04-10	2020-02-26	柴文婷	1052	16.74
2011-11-23	2018-06-30	陈钢	2411	74.89
2011-11-23	2013-08-08	刘冬	624	12.04

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