基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘添利LOF(164206) |
净值：
1.4866
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.1711 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 112.01 | 1.17 | 2,603,423,059.67 |
| 2024-09-30 | - | 111.24 | 1.26 | 1,376,904,920.94 |
| 2024-06-30 | - | 111.73 | 1.51 | 1,463,669,124.38 |
| 2024-03-31 | - | 125.58 | 1.13 | 1,204,443,082.50 |
| 2023-12-31 | 7.39 | 118.96 | 1.06 | 1,367,955,008.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 余袁辉 | 151 | 4.12 |
| 2019-11-15 | - | 杜广 | 1983 | 43.89 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 5.61 |
| 2018-08-28 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 438 | 5.75 |
| 2017-04-10 | 2018-08-28 | 刘洋 | 505 | 5.18 |
| 2011-11-18 | 2017-10-26 | 陈钢 | 2169 | 67.64 |
| 2010-12-03 | 2011-12-08 | 朱虹 | 370 | 1.96 |
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