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天弘文化新兴产业股票A

(164205)

净值:
2.4713
日增长率:
0.12%
累计净值:2.8736 2025-04-30
  • 净值走势
天弘文化新兴产业股票A(164205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.47130.12%
2025-04-292.46830.00%
2025-04-282.4682-0.10%
2025-04-252.47070.31%
2025-04-242.4630-0.41%
2025-04-232.47320.49%
2025-04-222.4611-0.09%
2025-04-212.46340.86%
基金全称 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘国江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.54亿元 份额规模 0.6060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -2.72%
最近三月 1.98%
最近六月 0.00%
最近一年 19.01%
最近两年 16.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600660福耀玻璃434,500.0025,448,665.006.82
600690海尔智家899,634.0024,595,993.566.59
002371北方华创53,800.0022,380,800.006.00
300759康龙化成729,825.0019,646,889.005.27
002594比亚迪50,100.0018,782,490.005.03
002475立讯精密455,300.0018,617,217.004.99
600941中国移动160,000.0017,177,600.004.60
002517恺英网络899,000.0014,437,940.003.87
605499东鹏饮料56,400.0014,041,908.003.76
000333美的集团170,500.0013,384,250.003.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业198,035,631.1153.0966.00
信息传输、软件和信息技术服务业56,156,066.2515.0518.72
科学研究和技术服务业19,681,594.945.286.56
租赁和商务服务业17,599,196.004.725.87
金融业4,465,679.001.201.49
文化、体育和娱乐业2,376,180.000.640.79
水利、环境和公共设施管理业1,286,423.000.340.43
农、林、牧、渔业432,914.000.120.14
交通运输、仓储和邮政业7,569.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.430.0919.72373,040,437.80
2024-12-3182.520.2020.43168,161,129.58
2024-09-3089.630.1911.21163,942,854.68
2024-06-3081.740.2018.18157,667,325.66
2024-03-3180.480.2119.39147,207,350.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-26-刘国江1529-7.21
2017-08-092021-05-19田俊维1379164.61
2016-03-182017-09-15王林5461.46
2015-06-122017-08-09姜晓丽7893.36
2015-06-122017-08-09钱文成7893.36
2012-03-132015-06-12李蕴炜118655.23
2010-08-122012-03-24徐正国590-22.90
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