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天弘文化新兴产业股票A(164205)
天弘文化新兴产业股票A
(164205)
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累计净值：2.9289
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 2.5189 | -0.08% |
| 2025-05-20 | 2.5208 | 0.93% |
| 2025-05-19 | 2.4976 | -0.23% |
| 2025-05-16 | 2.5034 | 0.17% |
| 2025-05-15 | 2.4991 | -0.78% |
| 2025-05-14 | 2.5188 | 0.36% |
| 2025-05-13 | 2.5098 | -0.13% |
| 2025-05-12 | 2.5131 | 0.91% |
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基金全称
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天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘国江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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0.6060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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2.25%
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最近三月
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-3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.39%
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最近两年
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23.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 434,500.00 | 25,448,665.00 | 6.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 899,634.00 | 24,595,993.56 | 6.59 |
| 002371 | 北方华创 | 53,800.00 | 22,380,800.00 | 6.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 729,825.00 | 19,646,889.00 | 5.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,100.00 | 18,782,490.00 | 5.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 455,300.00 | 18,617,217.00 | 4.99 |
| 600941 | 中国移动 | 160,000.00 | 17,177,600.00 | 4.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 899,000.00 | 14,437,940.00 | 3.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 56,400.00 | 14,041,908.00 | 3.76 |
| 000333 | 美的集团 | 170,500.00 | 13,384,250.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,035,631.11 | 53.09 | 66.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,156,066.25 | 15.05 | 18.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,681,594.94 | 5.28 | 6.56 |
| 租赁和商务服务业 | 17,599,196.00 | 4.72 | 5.87 |
| 金融业 | 4,465,679.00 | 1.20 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,376,180.00 | 0.64 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,286,423.00 | 0.34 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,914.00 | 0.12 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,569.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.09 | 19.72 | 373,040,437.80 |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 0.19 | 11.21 | 163,942,854.68 |
| 2024-06-30 | 81.74 | 0.20 | 18.18 | 157,667,325.66 |
| 2024-03-31 | 80.48 | 0.21 | 19.39 | 147,207,350.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-26 | - | 刘国江 | 1547 | -5.43 |
| 2017-08-09 | 2021-05-19 | 田俊维 | 1379 | 164.61 |
| 2016-03-18 | 2017-09-15 | 王林 | 546 | 1.46 |
| 2015-06-12 | 2017-08-09 | 姜晓丽 | 789 | 3.36 |
| 2015-06-12 | 2017-08-09 | 钱文成 | 789 | 3.36 |
| 2012-03-13 | 2015-06-12 | 李蕴炜 | 1186 | 55.23 |
| 2010-08-12 | 2012-03-24 | 徐正国 | 590 | -22.90 |
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