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天弘文化新兴产业股票A(164205)
天弘文化新兴产业股票A
(164205)
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累计净值：3.3361
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 2.8691 | 1.06% |
| 2025-08-28 | 2.8389 | 0.86% |
| 2025-08-27 | 2.8148 | -1.19% |
| 2025-08-26 | 2.8487 | 0.83% |
| 2025-08-25 | 2.8253 | 0.78% |
| 2025-08-22 | 2.8033 | 1.39% |
| 2025-08-21 | 2.7649 | 1.13% |
| 2025-08-20 | 2.7341 | 1.61% |
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基金全称
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天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘国江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.5650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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8.20%
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最近三月
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14.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.79%
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最近两年
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40.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 992,534.00 | 24,594,992.52 | 6.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 408,500.00 | 23,288,585.00 | 6.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 60,400.00 | 20,047,364.00 | 5.58 |
| 600941 | 中国移动 | 175,200.00 | 19,718,760.00 | 5.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 782,425.00 | 19,200,709.50 | 5.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 888,700.00 | 17,160,797.00 | 4.77 |
| 002371 | 北方华创 | 30,200.00 | 13,354,742.00 | 3.72 |
| 688111 | 金山办公 | 39,767.00 | 11,136,748.35 | 3.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,512,800.00 | 11,043,440.00 | 3.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 468,600.00 | 10,927,752.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,639,501.31 | 50.54 | 61.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,531,565.35 | 16.56 | 20.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,084,648.70 | 5.87 | 7.16 |
| 租赁和商务服务业 | 18,306,800.00 | 5.09 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,040,190.00 | 1.12 | 1.37 |
| 住宿和餐饮业 | 3,390,684.00 | 0.94 | 1.15 |
| 教育 | 2,674,000.00 | 0.74 | 0.91 |
| 金融业 | 2,090,667.30 | 0.58 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,772,822.00 | 0.49 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.95 | 0.10 | 18.25 | 359,412,777.01 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.09 | 19.72 | 373,040,437.80 |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 0.19 | 11.21 | 163,942,854.68 |
| 2024-06-30 | 81.74 | 0.20 | 18.18 | 157,667,325.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-26 | - | 刘国江 | 1648 | 7.72 |
| 2017-08-09 | 2021-05-19 | 田俊维 | 1379 | 164.61 |
| 2016-03-18 | 2017-09-15 | 王林 | 546 | 1.46 |
| 2015-06-12 | 2017-08-09 | 姜晓丽 | 789 | 3.36 |
| 2015-06-12 | 2017-08-09 | 钱文成 | 789 | 3.36 |
| 2012-03-13 | 2015-06-12 | 李蕴炜 | 1186 | 55.23 |
| 2010-08-12 | 2012-03-24 | 徐正国 | 590 | -22.90 |
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