华富强债LOF
(164105)
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累计净值：2.2187
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5613 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.5606 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.5594 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 1.5639 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.5663 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.5652 | -0.23% |
| 2025-04-10 | 1.5688 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.5632 | 0.46% |
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基金全称
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华富强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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尹培俊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.57亿元
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份额规模
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4.9326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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3.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,677,758.00 | 24,935,199.24 | 3.29 |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 23,640,000.00 | 3.12 |
| 002706 | 良信股份 | 1,500,000.00 | 11,520,000.00 | 1.52 |
| 601677 | 明泰铝业 | 840,000.00 | 10,105,200.00 | 1.33 |
| 000001 | 平安银行 | 750,000.00 | 8,775,000.00 | 1.16 |
| 002891 | 中宠股份 | 225,000.00 | 8,032,500.00 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 7,117,500.00 | 0.94 |
| 603596 | 伯特利 | 140,000.00 | 6,242,600.00 | 0.82 |
| 603225 | 新凤鸣 | 447,284.00 | 4,978,270.92 | 0.66 |
| 002050 | 三花智控 | 150,000.00 | 3,526,500.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,753,697.28 | 7.23 | 48.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,935,199.24 | 3.29 | 22.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,640,000.00 | 3.12 | 21.09 |
| 金融业 | 8,775,000.00 | 1.16 | 7.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.81 | 113.79 | 2.05 | 757,171,370.22 |
| 2024-09-30 | 17.58 | 100.19 | 1.69 | 588,153,430.63 |
| 2024-06-30 | 18.03 | 96.34 | 1.86 | 648,862,450.41 |
| 2024-03-31 | 12.02 | 106.09 | 3.90 | 796,820,406.26 |
| 2023-12-31 | 14.10 | 116.97 | 4.77 | 1,250,570,551.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 尹培俊 | 4063 | 128.37 |
| 2011-04-26 | 2014-03-17 | 张钫 | 1056 | 8.57 |
| 2010-09-08 | 2011-11-01 | 曾刚 | 419 | -4.00 |
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