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首页 > 基金> 中海惠裕LOF(163907)
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中海惠裕LOF

(163907)
净值：
0.8250
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5290 2025-05-16
  • 净值走势
中海惠裕LOF(163907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.82500.00%
2025-05-150.82500.00%
2025-05-140.82500.00%
2025-05-130.82500.12%
2025-05-120.82400.00%
2025-05-090.82400.00%
2025-05-080.82400.00%
2025-05-070.82400.00%
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基金情况

基金全称 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 中海基金
基金经理 邵强
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 10.50亿元 份额规模 12.7935亿份
成立以来分红 每份累计0.41元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.24%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 6.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.340.751,050,382,641.48
2024-12-31-99.420.201,113,346,769.26
2024-09-30-99.740.331,108,966,560.06
2024-06-30-97.691.831,172,974,414.31
2024-03-31-98.200.241,128,490,381.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-11-邵强226219.92
2013-01-122015-05-26陆成来86421.39
2013-01-072019-03-11江小震225441.57
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