基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银产业债债券A(163827) |
净值：
1.1714
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.5364 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 2,822,200.00 | 22,154,270.00 | 0.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 419,640.00 | 20,646,288.00 | 0.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,684,700.00 | 20,027,862.00 | 0.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 616,800.00 | 18,812,400.00 | 0.62 |
| 600522 | 中天科技 | 1,115,000.00 | 16,234,400.00 | 0.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 123,700.00 | 16,046,364.00 | 0.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,130,500.00 | 15,906,135.00 | 0.53 |
| 600048 | 保利发展 | 1,830,400.00 | 15,119,104.00 | 0.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,742,100.00 | 15,016,902.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 443,900.00 | 14,275,824.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,422,845.62 | 11.55 | 58.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,679,105.04 | 3.07 | 15.66 |
| 金融业 | 50,314,382.00 | 1.67 | 8.50 |
| 采矿业 | 39,544,023.00 | 1.31 | 6.68 |
| 房地产业 | 27,281,666.50 | 0.90 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,369,928.00 | 0.51 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 10,432,867.00 | 0.35 | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 7,630,860.00 | 0.25 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.62 | 97.13 | 2.61 | 3,015,427,918.87 |
| 2024-12-31 | 12.42 | 92.79 | 1.50 | 1,856,868,141.76 |
| 2024-09-30 | 19.64 | 94.46 | 1.88 | 1,403,467,649.39 |
| 2024-06-30 | 19.57 | 96.35 | 1.09 | 1,738,020,781.87 |
| 2024-03-31 | 18.39 | 99.25 | 1.22 | 1,944,263,957.55 |
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