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首页 > 基金> 中银互利半年定开债(163825)
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中银互利半年定开债

(163825)
净值：
1.2427
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2947 2025-06-05
  • 净值走势
中银互利半年定开债(163825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.24270.06%
2025-06-041.24190.09%
2025-06-031.24080.03%
2025-05-301.24040.03%
2025-05-291.24000.04%
2025-05-281.2395-0.08%
2025-05-231.24050.02%
2025-05-161.24030.04%
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基金情况

基金全称 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.09亿元 份额规模 9.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.52%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 7.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601929吉视传媒144,662.002,187,289.440.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2,187,289.440.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.191.821,109,236,308.46
2024-12-31-114.971.131,103,723,257.57
2024-09-30-102.451.301,101,541,972.92
2024-06-30-115.841.091,099,261,668.20
2024-03-31-136.605.771,054,060,122.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-王晓彦731.08
2018-02-112025-03-26周毅260027.57
2013-09-242022-12-04奚鹏洲335865.23
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