基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳健策略混合(163823) |
净值：
1.5475
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日增长率：
0.38%
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累计净值：2.3821 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,939.00 | 7,782,808.50 | 5.19 |
| 603606 | 东方电缆 | 88,700.00 | 4,586,677.00 | 3.06 |
| 601555 | 东吴证券 | 519,800.00 | 4,548,250.00 | 3.03 |
| 688563 | 航材股份 | 79,495.00 | 4,501,801.85 | 3.00 |
| 002222 | 福晶科技 | 131,500.00 | 4,497,300.00 | 3.00 |
| 000915 | 华特达因 | 96,500.00 | 3,411,275.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 2,723,976.00 | 1.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,600.00 | 2,587,874.00 | 1.73 |
| 601600 | 中国铝业 | 363,900.00 | 2,561,856.00 | 1.71 |
| 601318 | 中国平安 | 45,400.00 | 2,518,792.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,048,425.81 | 44.73 | 60.53 |
| 金融业 | 23,248,237.00 | 15.51 | 20.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,798,446.64 | 9.87 | 13.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,282,712.00 | 1.52 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,819,110.00 | 1.21 | 1.64 |
| 采矿业 | 859,320.00 | 0.57 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,733.00 | 0.37 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,693.26 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.89 | 28.53 | 3.12 | 149,903,172.38 |
| 2025-03-31 | 77.92 | 25.07 | 3.13 | 152,361,033.09 |
| 2024-12-31 | 72.07 | 34.75 | 3.42 | 153,342,366.23 |
| 2024-09-30 | 79.88 | 44.28 | 2.47 | 154,129,018.64 |
| 2024-06-30 | 73.33 | 31.54 | 3.39 | 143,378,411.21 |
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