首页 >
基金>
中银主题策略混合A(163822)
中银主题策略混合A
(163822)
|
|
|
累计净值：4.0660
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 3.9660 | -0.13% |
| 2025-07-21 | 3.9710 | 0.63% |
| 2025-07-18 | 3.9460 | -0.13% |
| 2025-07-17 | 3.9510 | 2.23% |
| 2025-07-16 | 3.8650 | -0.49% |
| 2025-07-15 | 3.8840 | 0.36% |
| 2025-07-14 | 3.8700 | -0.31% |
| 2025-07-11 | 3.8820 | -0.21% |
|
基金全称
|
中银主题策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
黄珺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.39亿元
|
份额规模
|
3.2288亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.11%
|
|
最近一月
|
8.24%
|
|
最近三月
|
10.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.65%
|
|
最近两年
|
-2.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 4,010,442.00 | 77,441,635.02 | 4.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 690,850.00 | 48,166,062.00 | 3.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 528,210.00 | 46,572,275.70 | 2.95 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,506,760.00 | 39,434,150.00 | 2.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 669,500.00 | 39,246,090.00 | 2.49 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,366,571.00 | 38,796,950.69 | 2.46 |
| 603067 | 振华股份 | 2,506,840.00 | 38,204,241.60 | 2.42 |
| 689009 | 九号公司 | 614,595.00 | 36,365,586.15 | 2.30 |
| 688598 | 金博股份 | 1,379,272.00 | 35,061,094.24 | 2.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,457,100.00 | 34,008,714.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,021,708,051.57 | 64.76 | 69.63 |
| 金融业 | 200,330,726.00 | 12.70 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,791,780.88 | 10.76 | 11.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,714,279.50 | 1.44 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,354,899.00 | 1.35 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 15,902,327.00 | 1.01 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 7,395,393.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 4,508,000.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580,512.00 | 0.23 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 4.27 | 3.09 | 1,716,729,410.85 |
| 2024-06-30 | 87.21 | 7.26 | 6.29 | 1,614,744,603.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 黄珺 | 2325 | 151.49 |
| 2018-06-12 | 2019-11-06 | 陈军 | 512 | 23.96 |
| 2012-07-25 | 2014-01-27 | 甘霖 | 551 | 25.50 |
| 2012-07-25 | 2018-06-12 | 史彬 | 2148 | 60.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
