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沪深300等权LOF(163821)
沪深300等权LOF
(163821)
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累计净值：1.7190
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.7190 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 1.7150 | -0.41% |
| 2025-05-29 | 1.7220 | 0.88% |
| 2025-05-28 | 1.7070 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.7080 | -0.52% |
| 2025-05-26 | 1.7170 | -0.23% |
| 2025-05-23 | 1.7210 | -0.75% |
| 2025-05-22 | 1.7340 | -0.23% |
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基金全称
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中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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-2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.51%
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最近两年
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-1.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 17,399.00 | 299,262.80 | 0.70 |
| 300442 | 润泽科技 | 3,900.00 | 222,846.00 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,672.00 | 195,423.36 | 0.46 |
| 601838 | 成都银行 | 11,300.00 | 194,247.00 | 0.46 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,404.00 | 191,214.16 | 0.45 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,425.00 | 189,126.00 | 0.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 186,900.00 | 0.44 |
| 002916 | 深南电路 | 1,420.00 | 179,005.20 | 0.42 |
| 002648 | 卫星化学 | 7,740.00 | 177,942.60 | 0.42 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,200.00 | 176,176.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,182,698.81 | 52.18 | 55.46 |
| 金融业 | 6,852,561.49 | 16.12 | 17.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,376,192.78 | 5.59 | 5.94 |
| 采矿业 | 1,952,940.15 | 4.59 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,930,853.46 | 4.54 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,676,798.98 | 3.94 | 4.19 |
| 建筑业 | 1,102,439.17 | 2.59 | 2.76 |
| 房地产业 | 471,975.09 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 412,608.28 | 0.97 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 391,696.48 | 0.92 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 269,234.84 | 0.63 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 251,610.70 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 125,217.12 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.08 | 5.50 | 0.55 | 42,511,884.83 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.45 | 1.19 | 44,677,353.04 |
| 2024-09-30 | 93.43 | 4.19 | 3.80 | 48,274,997.28 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 2.69 | 7.17 | 37,869,750.25 |
| 2024-03-31 | 93.17 | 5.45 | 1.89 | 39,092,774.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李念 | 78 | -4.83 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3649 | -27.21 |
| 2012-05-17 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1117 | 135.60 |
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