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沪深300等权LOF(163821)
沪深300等权LOF
(163821)
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累计净值：1.6940
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6940 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6940 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.6960 | 0.24% |
| 2025-04-15 | 1.6920 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 1.6960 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.6910 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 1.6860 | 1.26% |
| 2025-04-09 | 1.6650 | 1.40% |
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基金全称
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中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-6.20%
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最近三月
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-2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.74%
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最近两年
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-9.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 4,100.00 | 213,036.00 | 0.48 |
| 601288 | 农业银行 | 39,150.00 | 209,061.00 | 0.47 |
| 601939 | 建设银行 | 23,150.00 | 203,488.50 | 0.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 20,670.00 | 202,979.40 | 0.45 |
| 601229 | 上海银行 | 21,918.00 | 200,549.70 | 0.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 197,400.00 | 0.44 |
| 601009 | 南京银行 | 17,777.00 | 189,325.05 | 0.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,560.00 | 184,224.00 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,672.00 | 178,569.60 | 0.40 |
| 002916 | 深南电路 | 1,420.00 | 177,500.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,968,660.07 | 51.41 | 54.92 |
| 金融业 | 7,175,014.39 | 16.06 | 17.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,425,906.11 | 5.43 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,112,392.30 | 4.73 | 5.05 |
| 采矿业 | 2,068,663.30 | 4.63 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,847,630.70 | 4.14 | 4.42 |
| 建筑业 | 1,242,454.14 | 2.78 | 2.97 |
| 房地产业 | 521,726.38 | 1.17 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 413,986.44 | 0.93 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,996.06 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 274,078.52 | 0.61 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 269,446.60 | 0.60 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 128,909.25 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.45 | 1.19 | 44,677,353.04 |
| 2024-09-30 | 93.43 | 4.19 | 3.80 | 48,274,997.28 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 2.69 | 7.17 | 37,869,750.25 |
| 2024-03-31 | 93.17 | 5.45 | 1.89 | 39,092,774.08 |
| 2023-12-31 | 91.43 | 5.46 | 3.47 | 38,935,741.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李念 | 33 | -5.99 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3604 | -28.10 |
| 2012-05-17 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1117 | 135.60 |
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