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中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
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累计净值：2.2170
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.2170 | 0.14% |
| 2025-07-21 | 2.2140 | 0.73% |
| 2025-07-18 | 2.1980 | -0.32% |
| 2025-07-17 | 2.2050 | 0.36% |
| 2025-07-16 | 2.1970 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 2.1940 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 2.1920 | -0.45% |
| 2025-07-11 | 2.2020 | 0.18% |
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基金全称
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中银中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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7.83%
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最近三月
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9.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.85%
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最近两年
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-19.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 86,400.00 | 1,668,384.00 | 3.53 |
| 688385 | 复旦微电 | 31,737.00 | 1,563,681.99 | 3.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 21,928.00 | 1,528,820.16 | 3.23 |
| 688717 | 艾罗能源 | 27,158.00 | 1,461,915.14 | 3.09 |
| 605108 | 同庆楼 | 68,900.00 | 1,329,770.00 | 2.81 |
| 600398 | 海澜之家 | 190,600.00 | 1,326,576.00 | 2.81 |
| 301162 | 国能日新 | 24,440.00 | 1,263,059.20 | 2.67 |
| 002926 | 华西证券 | 123,000.00 | 1,099,620.00 | 2.33 |
| 001309 | 德明利 | 9,200.00 | 1,088,728.00 | 2.30 |
| 300763 | 锦浪科技 | 17,700.00 | 1,015,803.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,656,103.64 | 56.39 | 63.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,186,335.16 | 17.32 | 19.45 |
| 金融业 | 3,979,458.30 | 8.42 | 9.45 |
| 住宿和餐饮业 | 1,329,770.00 | 2.81 | 3.16 |
| 采矿业 | 1,240,609.50 | 2.62 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 459,627.00 | 0.97 | 1.09 |
| 建筑业 | 236,183.00 | 0.50 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.03 | 5.58 | 9.57 | 47,273,105.43 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 5.77 | 4.91 | 49,195,382.24 |
| 2024-12-31 | 90.29 | 5.77 | 3.84 | 49,093,539.40 |
| 2024-09-30 | 90.30 | 4.73 | 7.65 | 53,283,840.41 |
| 2024-06-30 | 84.62 | 5.82 | 9.60 | 50,578,644.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 1725 | -10.10 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
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