基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银转债增强债券B(163817) |
净值：
2.7747
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.7747 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 486,000.00 | 14,823,000.00 | 0.79 |
| 601336 | 新华保险 | 283,400.00 | 14,595,100.00 | 0.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 279,640.00 | 13,758,288.00 | 0.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,800,900.00 | 13,434,714.00 | 0.72 |
| 600030 | 中信证券 | 492,800.00 | 13,069,056.00 | 0.70 |
| 601728 | 中国电信 | 1,652,500.00 | 12,972,125.00 | 0.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 460,700.00 | 12,383,616.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 278,900.00 | 11,404,221.00 | 0.61 |
| 688111 | 金山办公 | 35,090.00 | 10,496,120.80 | 0.56 |
| 600050 | 中国联通 | 1,843,400.00 | 10,249,304.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,485,530.51 | 11.71 | 58.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,244,006.80 | 2.75 | 13.81 |
| 金融业 | 35,555,332.00 | 1.91 | 9.58 |
| 采矿业 | 29,786,706.00 | 1.60 | 8.03 |
| 房地产业 | 18,183,573.00 | 0.97 | 4.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,925,617.00 | 0.53 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,978,696.00 | 0.43 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.89 | 93.06 | 1.23 | 1,866,271,655.15 |
| 2024-12-31 | 15.47 | 83.76 | 3.47 | 1,398,841,768.42 |
| 2024-09-30 | 19.82 | 92.07 | 1.85 | 718,427,762.99 |
| 2024-06-30 | 19.83 | 89.83 | 1.36 | 675,019,015.24 |
| 2024-03-31 | 19.75 | 97.81 | 2.12 | 544,683,872.95 |
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