基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
净值：
0.9335
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9335 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| META | Meta Platforms Inc-A | 1,300.00 | 5,378,395.56 | 1.92 |
| NVDA | 英伟达 | 5,000.00 | 3,889,866.58 | 1.39 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,500.00 | 2,790,453.47 | 1.00 |
| 00325 | 布鲁可 | 21,900.00 | 2,766,313.61 | 0.99 |
| MSFT | 微软 | 1,000.00 | 2,694,624.50 | 0.96 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,000.00 | 1,365,724.33 | 0.49 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,200.00 | 1,332,044.22 | 0.48 |
| 01318 | 毛戈平 | 14,500.00 | 1,326,522.35 | 0.47 |
| INTC | 英特尔 | 8,000.00 | 1,304,135.38 | 0.47 |
| V | 维萨 | 500.00 | 1,257,835.99 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 10,293,072.23 | 3.68 | 37.40 |
| 通讯 | 7,379,828.46 | 2.64 | 26.82 |
| 非必需消费品 | 7,112,326.09 | 2.54 | 25.84 |
| 必需消费品 | 1,326,522.35 | 0.47 | 4.82 |
| 金融 | 1,257,835.99 | 0.45 | 4.57 |
| 能源 | 150,770.91 | 0.05 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.76 | - | 12.00 | 280,004,723.53 |
| 2024-12-31 | 10.71 | - | 15.16 | 171,452,423.34 |
| 2024-09-30 | 10.03 | - | 14.06 | 159,517,499.47 |
| 2024-06-30 | 11.19 | - | 14.48 | 142,557,339.27 |
| 2024-03-31 | 11.27 | - | 13.13 | 103,846,769.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-02 | - | 夏宜冰 | 1874 | 83.76 |
| 2013-07-18 | 2020-04-02 | 陈学林 | 2450 | -37.05 |
| 2011-03-03 | 2013-07-18 | 唐华 | 868 | -19.30 |
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