中银双利债券B
(163812)
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累计净值：1.9137
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.4877 | 0.30% |
| 2025-07-21 | 1.4832 | 0.60% |
| 2025-07-18 | 1.4744 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.4727 | 0.41% |
| 2025-07-16 | 1.4667 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.4660 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 1.4670 | -0.16% |
| 2025-07-11 | 1.4694 | 0.18% |
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基金全称
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中银稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.9165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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3.52%
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最近三月
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5.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.80%
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最近两年
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19.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 224,700.00 | 4,305,252.00 | 1.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 112,600.00 | 3,664,004.00 | 0.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 107,300.00 | 3,426,089.00 | 0.81 |
| 688002 | 睿创微纳 | 46,294.00 | 3,227,617.68 | 0.77 |
| 600649 | 城投控股 | 744,300.00 | 3,193,047.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 57,000.00 | 3,162,360.00 | 0.75 |
| 600030 | 中信证券 | 113,800.00 | 3,143,156.00 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 111,700.00 | 3,114,196.00 | 0.74 |
| 601601 | 中国太保 | 81,700.00 | 3,064,567.00 | 0.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 62,400.00 | 3,042,624.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,970,459.41 | 11.63 | 58.84 |
| 金融业 | 18,232,891.00 | 4.33 | 21.91 |
| 采矿业 | 7,263,657.00 | 1.72 | 8.73 |
| 房地产业 | 3,193,047.00 | 0.76 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,042,624.00 | 0.72 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523,087.04 | 0.60 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.76 | 85.18 | 2.04 | 421,198,502.84 |
| 2025-03-31 | 20.22 | 112.02 | 2.42 | 382,995,893.98 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 94.20 | 5.38 | 184,043,619.77 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 100.72 | 5.26 | 76,311,625.33 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 110.50 | 2.25 | 84,534,572.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 983 | 21.78 |
| 2023-12-11 | 2025-04-23 | 张飞 | 499 | 16.95 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 20.71 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.10 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 68.39 |
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