中银双利债券A
(163811)
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累计净值：1.9345
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.4595 | 0.04% |
| 2025-05-16 | 1.4589 | 0.06% |
| 2025-05-15 | 1.4580 | -0.36% |
| 2025-05-14 | 1.4633 | -0.06% |
| 2025-05-13 | 1.4642 | -0.14% |
| 2025-05-12 | 1.4662 | 0.33% |
| 2025-05-09 | 1.4614 | -0.36% |
| 2025-05-08 | 1.4667 | 0.45% |
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基金全称
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中银稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.4614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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2.70%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.56%
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最近两年
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15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 233,400.00 | 9,037,248.00 | 2.36 |
| 300984 | 金沃股份 | 112,200.00 | 7,644,186.00 | 2.00 |
| 601088 | 中国神华 | 170,700.00 | 6,546,345.00 | 1.71 |
| 688629 | 华丰科技 | 61,850.00 | 3,112,910.50 | 0.81 |
| 688577 | 浙海德曼 | 50,431.00 | 3,035,946.20 | 0.79 |
| 002371 | 北方华创 | 6,500.00 | 2,704,000.00 | 0.71 |
| 300395 | 菲利华 | 58,000.00 | 2,593,180.00 | 0.68 |
| 601298 | 青岛港 | 250,400.00 | 2,458,928.00 | 0.64 |
| 002979 | 雷赛智能 | 47,135.00 | 2,290,761.00 | 0.60 |
| 002222 | 福晶科技 | 66,500.00 | 2,274,965.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,715,864.03 | 16.38 | 81.00 |
| 采矿业 | 6,546,345.00 | 1.71 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,511,030.00 | 1.70 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,517,006.56 | 0.40 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,541.00 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.22 | 112.02 | 2.42 | 382,995,893.98 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 94.20 | 5.38 | 184,043,619.77 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 100.72 | 5.26 | 76,311,625.33 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 110.50 | 2.25 | 84,534,572.81 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 104.05 | 3.05 | 85,876,404.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 919 | 18.25 |
| 2023-12-11 | 2025-04-23 | 张飞 | 499 | 17.51 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 21.86 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.80 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 75.80 |
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