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中银双利债券A

(163811)

净值:
1.4511
日增长率:
0.36%
累计净值:1.9261 2025-04-30
  • 净值走势
中银双利债券A(163811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.45110.36%
2025-04-291.44590.45%
2025-04-281.4394-0.21%
2025-04-251.44250.12%
2025-04-241.4407-0.10%
2025-04-231.44210.42%
2025-04-221.43600.23%
2025-04-211.43270.82%
基金全称 中银稳健双利债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 1.4614亿份
成立以来分红 每份累计0.48元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 1.34%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 14.44%
最近两年 14.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603667五洲新春233,400.009,037,248.002.36
300984金沃股份112,200.007,644,186.002.00
601088中国神华170,700.006,546,345.001.71
688629华丰科技61,850.003,112,910.500.81
688577浙海德曼50,431.003,035,946.200.79
002371北方华创6,500.002,704,000.000.71
300395菲利华58,000.002,593,180.000.68
601298青岛港250,400.002,458,928.000.64
002979雷赛智能47,135.002,290,761.000.60
002222福晶科技66,500.002,274,965.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,715,864.0316.3881.00
采矿业6,546,345.001.718.46
交通运输、仓储和邮政业6,511,030.001.708.41
信息传输、软件和信息技术服务业1,517,006.560.401.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业134,541.000.040.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.22112.022.42382,995,893.98
2024-12-3118.8994.205.38184,043,619.77
2024-09-3019.99100.725.2676,311,625.33
2024-06-3019.93110.502.2584,534,572.81
2024-03-3119.78104.053.0585,876,404.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-14-范锐90217.57
2023-12-112025-04-23张飞49917.51
2012-08-312014-12-31陈国辉85221.86
2010-11-242012-06-27李建5819.80
2010-11-242022-12-04奚鹏洲439375.80
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