中银价值混合A
(163810)
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累计净值：2.8480
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.8280 | 0.57% |
| 2025-07-21 | 2.8120 | 0.75% |
| 2025-07-18 | 2.7910 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 2.7740 | 0.73% |
| 2025-07-16 | 2.7540 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 2.7630 | -0.18% |
| 2025-07-14 | 2.7680 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 2.7670 | 0.18% |
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基金全称
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中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.4701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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7.82%
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最近三月
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7.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.93%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 172,320.00 | 4,759,478.40 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 68,700.00 | 3,811,476.00 | 2.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 156,006.00 | 2,989,074.96 | 2.30 |
| 601288 | 农业银行 | 476,900.00 | 2,804,172.00 | 2.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 117,300.00 | 2,518,431.00 | 1.94 |
| 600153 | 建发股份 | 234,500.00 | 2,431,765.00 | 1.87 |
| 600019 | 宝钢股份 | 326,600.00 | 2,152,294.00 | 1.66 |
| 601328 | 交通银行 | 267,500.00 | 2,140,000.00 | 1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 1.52 |
| 601009 | 南京银行 | 169,000.00 | 1,963,780.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,695,710.97 | 32.91 | 43.77 |
| 金融业 | 36,337,618.36 | 28.01 | 37.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,110,943.97 | 3.17 | 4.21 |
| 采矿业 | 3,965,229.00 | 3.06 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,646,672.00 | 2.04 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,431,765.00 | 1.87 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,771,712.50 | 1.37 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,437,678.00 | 1.11 | 1.47 |
| 房地产业 | 809,257.00 | 0.62 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 556,968.00 | 0.43 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398,640.00 | 0.31 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 376,896.00 | 0.29 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.19 | 12.29 | 2.66 | 129,719,645.57 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 7.93 | 16.32 | 156,037,849.40 |
| 2024-12-31 | 69.92 | 5.69 | 24.64 | 233,198,479.38 |
| 2024-09-30 | 76.56 | 5.26 | 18.73 | 220,740,022.46 |
| 2024-06-30 | 62.84 | 6.39 | 32.43 | 195,207,749.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 刘腾 | 91 | 8.31 |
| 2019-09-18 | 2025-04-24 | 王睿 | 2045 | 53.50 |
| 2015-03-30 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1633 | 7.25 |
| 2010-08-25 | 2015-04-17 | 张发余 | 1696 | 69.88 |
| 2010-08-25 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1009 | -6.65 |
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