中银价值混合A
(163810)
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累计净值：2.6370
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.6170 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 2.6230 | 0.65% |
| 2025-04-16 | 2.6060 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 2.6040 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 2.6160 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 2.6140 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 2.6150 | 0.81% |
| 2025-04-09 | 2.5940 | 2.33% |
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基金全称
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中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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0.8623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.89%
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最近两年
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-11.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 376,520.00 | 10,983,088.40 | 4.71 |
| 600893 | 航发动力 | 205,100.00 | 8,501,395.00 | 3.65 |
| 601211 | 国泰君安 | 389,200.00 | 7,258,580.00 | 3.11 |
| 000768 | 中航西飞 | 222,800.00 | 6,291,872.00 | 2.70 |
| 000852 | 石化机械 | 878,300.00 | 6,060,270.00 | 2.60 |
| 601336 | 新华保险 | 118,100.00 | 5,869,570.00 | 2.52 |
| 600585 | 海螺水泥 | 157,400.00 | 3,742,972.00 | 1.61 |
| 600754 | 锦江酒店 | 137,600.00 | 3,695,936.00 | 1.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 3,675,000.00 | 1.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 72,000.00 | 3,651,840.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,925,191.16 | 37.28 | 53.31 |
| 金融业 | 30,990,160.40 | 13.29 | 19.00 |
| 房地产业 | 13,244,797.00 | 5.68 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,095,577.13 | 4.33 | 6.19 |
| 建筑业 | 7,770,119.00 | 3.33 | 4.77 |
| 住宿和餐饮业 | 4,372,223.00 | 1.87 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,895,537.82 | 1.24 | 1.78 |
| 采矿业 | 2,404,132.00 | 1.03 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,639,516.00 | 0.70 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,607,726.00 | 0.69 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 661,168.00 | 0.28 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216,750.00 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 124,424.00 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,044.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.92 | 5.69 | 24.64 | 233,198,479.38 |
| 2024-09-30 | 76.56 | 5.26 | 18.73 | 220,740,022.46 |
| 2024-06-30 | 62.84 | 6.39 | 32.43 | 195,207,749.95 |
| 2024-03-31 | 70.32 | 6.01 | 25.42 | 207,063,686.41 |
| 2023-12-31 | 66.28 | 7.27 | 27.64 | 179,743,853.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-18 | - | 王睿 | 2042 | 53.85 |
| 2015-03-30 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1633 | 7.25 |
| 2010-08-25 | 2015-04-17 | 张发余 | 1696 | 69.88 |
| 2010-08-25 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1009 | -6.65 |
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