中银蓝筹混合
(163809)
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累计净值：1.7120
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6920 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 1.6880 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.6880 | -0.24% |
| 2025-04-25 | 1.6920 | -0.18% |
| 2025-04-24 | 1.6950 | -0.18% |
| 2025-04-23 | 1.6980 | 0.18% |
| 2025-04-22 | 1.6950 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 1.6970 | 0.35% |
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基金全称
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.8141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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-3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.87%
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最近两年
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-17.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 7,024,500.00 | 5.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 58,266.00 | 5,204,901.78 | 3.71 |
| 600941 | 中国移动 | 46,000.00 | 4,938,560.00 | 3.52 |
| 600845 | 宝信软件 | 133,300.00 | 4,064,317.00 | 2.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 404,600.00 | 3,710,182.00 | 2.65 |
| 603063 | 禾望电气 | 110,500.00 | 3,584,620.00 | 2.56 |
| 600900 | 长江电力 | 104,400.00 | 2,903,364.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 54,800.00 | 2,829,324.00 | 2.02 |
| 601918 | 新集能源 | 386,500.00 | 2,643,660.00 | 1.89 |
| 601939 | 建设银行 | 252,500.00 | 2,229,575.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,724,416.14 | 43.33 | 54.31 |
| 金融业 | 16,042,231.00 | 11.45 | 14.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,945,191.17 | 10.66 | 13.37 |
| 采矿业 | 10,620,056.00 | 7.58 | 9.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,058,726.00 | 2.90 | 3.63 |
| 房地产业 | 3,710,182.00 | 2.65 | 3.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 691,805.00 | 0.49 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 581,250.00 | 0.41 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 411,525.00 | 0.29 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,761.24 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.78 | 16.44 | 3.89 | 140,146,002.84 |
| 2024-12-31 | 79.81 | 14.43 | 5.92 | 152,470,110.10 |
| 2024-09-30 | 80.45 | 8.38 | 4.81 | 160,081,051.25 |
| 2024-06-30 | 79.75 | 16.67 | 4.83 | 148,894,499.19 |
| 2024-03-31 | 76.40 | 14.87 | 8.74 | 148,843,287.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 刘腾 | 417 | 2.42 |
| 2023-07-25 | 2025-03-26 | 王睿 | 610 | -8.05 |
| 2015-07-29 | 2023-07-25 | 王帅 | 2918 | 27.91 |
| 2010-02-11 | 2015-08-04 | 甘霖 | 2000 | 45.96 |
| 2010-02-11 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 1289 | 8.09 |
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