中银蓝筹混合
(163809)
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累计净值：2.0240
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.0040 | 1.52% |
| 2025-09-10 | 1.9740 | -0.05% |
| 2025-09-09 | 1.9750 | -0.65% |
| 2025-09-08 | 1.9880 | 0.15% |
| 2025-09-05 | 1.9850 | 2.06% |
| 2025-09-04 | 1.9450 | -1.82% |
| 2025-09-03 | 1.9810 | -0.70% |
| 2025-09-02 | 1.9950 | -1.09% |
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基金全称
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.7914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.03%
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最近一月
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7.97%
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最近三月
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15.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.15%
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最近两年
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9.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 37,200.00 | 4,186,860.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 67,500.00 | 3,744,900.00 | 2.68 |
| 601939 | 建设银行 | 294,000.00 | 2,775,360.00 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,678,088.00 | 1.92 |
| 600900 | 长江电力 | 87,200.00 | 2,628,208.00 | 1.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 217,600.00 | 2,598,144.00 | 1.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,400.00 | 2,356,260.00 | 1.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,482.00 | 2,246,747.94 | 1.61 |
| 600893 | 航发动力 | 58,200.00 | 2,243,028.00 | 1.61 |
| 601398 | 工商银行 | 294,600.00 | 2,236,014.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,688,395.65 | 34.85 | 44.36 |
| 金融业 | 32,898,910.00 | 23.55 | 29.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,411,815.82 | 8.17 | 10.40 |
| 采矿业 | 8,810,622.00 | 6.31 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,177,708.00 | 2.27 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,906,538.00 | 2.08 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,047,752.57 | 0.75 | 0.95 |
| 房地产业 | 707,739.00 | 0.51 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 117,044.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.57 | 14.77 | 2.23 | 139,703,443.30 |
| 2025-03-31 | 79.78 | 16.44 | 3.89 | 140,146,002.84 |
| 2024-12-31 | 79.81 | 14.43 | 5.92 | 152,470,110.10 |
| 2024-09-30 | 80.45 | 8.38 | 4.81 | 160,081,051.25 |
| 2024-06-30 | 79.75 | 16.67 | 4.83 | 148,894,499.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 刘腾 | 548 | 21.31 |
| 2023-07-25 | 2025-03-26 | 王睿 | 610 | -8.05 |
| 2015-07-29 | 2023-07-25 | 王帅 | 2918 | 27.91 |
| 2010-02-11 | 2015-08-04 | 甘霖 | 2000 | 45.96 |
| 2010-02-11 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 1289 | 8.09 |
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