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中银中证A100指数增强(163808)
中银中证A100指数增强
(163808)
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累计净值：1.9260
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.9160 | 1.00% |
| 2025-07-21 | 1.8970 | 0.85% |
| 2025-07-18 | 1.8810 | 0.80% |
| 2025-07-17 | 1.8660 | 0.65% |
| 2025-07-16 | 1.8540 | -0.32% |
| 2025-07-15 | 1.8600 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.8600 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.8600 | 0.43% |
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基金全称
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中银中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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2.3879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.01%
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最近一月
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7.70%
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最近三月
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9.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.53%
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最近两年
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13.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,101.00 | 29,742,281.52 | 6.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,320.00 | 22,276,070.40 | 5.12 |
| 601318 | 中国平安 | 359,624.00 | 19,951,939.52 | 4.59 |
| 600036 | 招商银行 | 414,403.00 | 19,041,817.85 | 4.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 560,300.00 | 13,077,402.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 164,541.00 | 11,879,860.20 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 542,616.00 | 10,581,012.00 | 2.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,077.00 | 9,982,857.07 | 2.30 |
| 600030 | 中信证券 | 326,800.00 | 9,026,216.00 | 2.08 |
| 601398 | 工商银行 | 1,176,050.00 | 8,926,219.50 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,123,754.33 | 52.71 | 56.60 |
| 金融业 | 71,026,869.87 | 16.34 | 17.55 |
| 采矿业 | 26,276,787.74 | 6.04 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,308,395.38 | 5.36 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,832,189.00 | 3.87 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,402,777.74 | 2.39 | 2.57 |
| 建筑业 | 7,326,178.61 | 1.69 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,838,179.80 | 1.34 | 1.44 |
| 房地产业 | 4,471,267.44 | 1.03 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 4,456,096.60 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,795,435.46 | 0.87 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 1,960,021.44 | 0.45 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | 4.95 | 2.08 | 434,763,790.83 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 5.25 | 1.24 | 445,165,207.00 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 5.65 | 0.75 | 457,825,523.84 |
| 2024-09-30 | 93.68 | 4.68 | 0.76 | 404,015,122.82 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 2.79 | 5.11 | 342,790,969.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3699 | 38.74 |
| 2010-11-05 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1676 | 43.56 |
| 2009-09-04 | 2013-10-14 | 陈军 | 1501 | -26.98 |
| 2009-09-04 | 2010-10-15 | 吴域 | 406 | -7.99 |
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