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中银中证A100指数增强(163808)
中银中证A100指数增强
(163808)
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累计净值：1.7890
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.7790 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 1.7750 | -0.56% |
| 2025-05-29 | 1.7850 | 0.45% |
| 2025-05-28 | 1.7770 | -0.17% |
| 2025-05-27 | 1.7800 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 1.7910 | -0.67% |
| 2025-05-23 | 1.8030 | -0.77% |
| 2025-05-22 | 1.8170 | -0.16% |
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基金全称
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中银中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.45亿元
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份额规模
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2.4734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.98%
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最近两年
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5.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,001.00 | 34,343,561.00 | 7.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,120.00 | 23,553,772.80 | 5.29 |
| 601318 | 中国平安 | 372,424.00 | 19,228,251.12 | 4.32 |
| 600036 | 招商银行 | 431,203.00 | 18,666,777.87 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 169,841.00 | 13,332,518.50 | 2.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,477.00 | 11,800,727.30 | 2.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 511,200.00 | 11,041,920.00 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 581,216.00 | 10,531,633.92 | 2.37 |
| 600030 | 中信证券 | 340,300.00 | 9,024,756.00 | 2.03 |
| 601398 | 工商银行 | 1,235,150.00 | 8,510,183.50 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,696,171.81 | 55.41 | 59.19 |
| 金融业 | 67,444,158.49 | 15.15 | 16.18 |
| 采矿业 | 24,777,881.70 | 5.57 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,657,711.52 | 5.31 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,116,933.04 | 3.62 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,866,667.21 | 2.22 | 2.37 |
| 建筑业 | 7,065,051.18 | 1.59 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,074,380.34 | 1.37 | 1.46 |
| 房地产业 | 4,822,940.05 | 1.08 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4,440,108.24 | 1.00 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,673,385.58 | 0.83 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 2,165,343.84 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.63 | 5.25 | 1.24 | 445,165,207.00 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 5.65 | 0.75 | 457,825,523.84 |
| 2024-09-30 | 93.68 | 4.68 | 0.76 | 404,015,122.82 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 2.79 | 5.11 | 342,790,969.78 |
| 2024-03-31 | 93.02 | 5.94 | 1.22 | 368,431,241.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3650 | 28.82 |
| 2010-11-05 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1676 | 43.56 |
| 2009-09-04 | 2013-10-14 | 陈军 | 1501 | -26.98 |
| 2009-09-04 | 2010-10-15 | 吴域 | 406 | -7.99 |
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