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中银优选灵活配置混合A(163807)
中银优选灵活配置混合A
(163807)
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累计净值：3.3269
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0091 | -0.03% |
| 2025-07-21 | 1.0094 | 0.61% |
| 2025-07-18 | 1.0033 | -0.09% |
| 2025-07-17 | 1.0042 | 1.92% |
| 2025-07-16 | 0.9853 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 0.9890 | 0.34% |
| 2025-07-14 | 0.9856 | -0.28% |
| 2025-07-11 | 0.9884 | -0.17% |
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基金全称
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中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.10亿元
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份额规模
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7.2406亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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7.42%
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最近三月
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9.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.44%
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最近两年
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0.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 2,810,500.00 | 54,270,755.00 | 4.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 395,772.00 | 34,895,217.24 | 3.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 469,524.00 | 32,735,213.28 | 2.90 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,235,400.00 | 28,309,750.00 | 2.51 |
| 603067 | 振华股份 | 1,855,986.00 | 28,285,226.64 | 2.51 |
| 603005 | 晶方科技 | 946,680.00 | 26,876,245.20 | 2.38 |
| 689009 | 九号公司 | 450,371.00 | 26,648,452.07 | 2.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 948,800.00 | 22,144,992.00 | 1.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 367,100.00 | 21,519,402.00 | 1.91 |
| 600562 | 国睿科技 | 638,300.00 | 20,100,067.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,876,416.11 | 55.97 | 70.05 |
| 金融业 | 124,957,635.51 | 11.09 | 13.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,643,802.64 | 8.75 | 10.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,321,859.25 | 1.27 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,846,717.00 | 0.96 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 8,201,853.00 | 0.73 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 7,027,196.85 | 0.62 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 3,038,000.00 | 0.27 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,641,896.00 | 0.23 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,449.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.90 | 4.27 | 15.86 | 1,127,139,891.96 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 5.89 | 14.91 | 1,100,001,011.71 |
| 2024-12-31 | 77.30 | 5.96 | 16.71 | 1,114,847,801.42 |
| 2024-09-30 | 82.41 | 4.66 | 16.30 | 1,759,847,778.34 |
| 2024-06-30 | 78.44 | 3.56 | 19.28 | 1,812,242,116.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 黄珺 | 540 | 25.07 |
| 2015-05-28 | 2024-01-31 | 王伟 | 3170 | 31.32 |
| 2011-09-26 | 2015-05-28 | 张琦 | 1340 | 201.03 |
| 2009-04-21 | 2011-09-26 | 俞岱曦 | 888 | 14.98 |
| 2009-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 928 | 12.80 |
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