首页 > 基金> 中银增利债券(163806)

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中银增利债券

(163806)

净值：

1.1797

日增长率：

0.03%

累计净值：1.8679

2025-05-16

净值走势

中银增利债券(163806)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1797	0.03%
2025-05-15	1.1793	-0.12%
2025-05-14	1.1807	-0.03%
2025-05-13	1.1810	0.05%
2025-05-12	1.1804	0.08%
2025-05-09	1.1795	-0.06%
2025-05-08	1.1802	0.17%
2025-05-07	1.1782	-0.02%

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基金情况

基金全称	中银稳健增利债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	王晓彦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.83亿元	份额规模	3.2655亿份
成立以来分红	每份累计0.69元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.66%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	6.30%
最近两年	9.78%

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基金要闻

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中银增利债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	6,032,695.00	59,964,988.30	3.83

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	59,964,988.30	3.83	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	91.63	2.32	383,127,228.74
2024-12-31	-	111.30	6.41	215,956,393.43
2024-09-30	-	105.10	3.09	136,201,327.79
2024-06-30	-	132.41	3.97	154,165,239.34
2024-03-31	-	91.74	1.17	371,732,614.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	王晓彦	919	14.70
2014-08-18	2021-04-19	方抗	2436	47.45
2010-06-02	2022-12-04	奚鹏洲	4568	71.45
2008-11-13	2014-03-07	李建	1940	26.28

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