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中银增利债券

(163806)

净值:
1.1757
日增长率:
0.08%
累计净值:1.8639 2025-04-30
  • 净值走势
中银增利债券(163806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17570.08%
2025-04-291.17480.12%
2025-04-281.1734-0.11%
2025-04-251.17470.03%
2025-04-241.1744-0.10%
2025-04-231.17560.09%
2025-04-221.17450.06%
2025-04-211.17380.11%
基金全称 中银稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.83亿元 份额规模 3.2655亿份
成立以来分红 每份累计0.69元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.21%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 6.31%
最近两年 9.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行6,032,695.0059,964,988.303.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业59,964,988.303.83100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.632.32383,127,228.74
2024-12-31-111.306.41215,956,393.43
2024-09-30-105.103.09136,201,327.79
2024-06-30-132.413.97154,165,239.34
2024-03-31-91.741.17371,732,614.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-王晓彦90314.31
2014-08-182021-04-19方抗243647.45
2010-06-022022-12-04奚鹏洲456871.45
2008-11-132014-03-07李建194026.28
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