中银增利债券(163806) |
净值:
1.1757
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日增长率:
0.08%
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累计净值:1.8639 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 91.63 | 2.32 | 383,127,228.74 |
2024-12-31 | - | 111.30 | 6.41 | 215,956,393.43 |
2024-09-30 | - | 105.10 | 3.09 | 136,201,327.79 |
2024-06-30 | - | 132.41 | 3.97 | 154,165,239.34 |
2024-03-31 | - | 91.74 | 1.17 | 371,732,614.52 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-11-11 | - | 王晓彦 | 903 | 14.31 |
2014-08-18 | 2021-04-19 | 方抗 | 2436 | 47.45 |
2010-06-02 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4568 | 71.45 |
2008-11-13 | 2014-03-07 | 李建 | 1940 | 26.28 |