首页 >
基金>
中银动态策略混合A(163805)
中银动态策略混合A
(163805)
|
|
|
累计净值：2.6355
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.6104 | 1.33% |
| 2025-05-30 | 0.6024 | -0.22% |
| 2025-05-29 | 0.6037 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 0.6037 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 0.6028 | 0.42% |
| 2025-05-26 | 0.6003 | -0.18% |
| 2025-05-23 | 0.6014 | -1.00% |
| 2025-05-22 | 0.6075 | -0.70% |
|
基金全称
|
中银动态策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
杨庆运
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.62亿元
|
份额规模
|
4.4168亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.03元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.05%
|
|
最近一月
|
6.20%
|
|
最近三月
|
3.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.00%
|
|
最近两年
|
-22.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 124,700.00 | 9,788,950.00 | 3.73 |
| 000651 | 格力电器 | 212,400.00 | 9,655,704.00 | 3.68 |
| 300765 | 新诺威 | 241,600.00 | 9,028,592.00 | 3.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,600.00 | 8,847,640.00 | 3.37 |
| 603737 | 三棵树 | 150,500.00 | 7,737,205.00 | 2.95 |
| 600398 | 海澜之家 | 969,200.00 | 7,666,372.00 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 155,300.00 | 7,640,760.00 | 2.91 |
| 300662 | 科锐国际 | 209,400.00 | 7,245,240.00 | 2.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 869,300.00 | 7,067,409.00 | 2.70 |
| 600031 | 三一重工 | 320,300.00 | 6,108,121.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,167,401.24 | 69.09 | 75.23 |
| 金融业 | 16,240,606.00 | 6.19 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,438,432.68 | 5.51 | 6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 12,121,059.00 | 4.62 | 5.03 |
| 房地产业 | 4,580,996.00 | 1.75 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 3,961,998.00 | 1.51 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,340,365.53 | 1.27 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,701,054.32 | 1.03 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,187,121.24 | 0.45 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 1,064,880.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.83 | 5.67 | 3.07 | 262,218,374.65 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 6.13 | 3.26 | 272,571,064.64 |
| 2024-09-30 | 91.93 | 7.26 | 1.91 | 309,707,052.63 |
| 2024-06-30 | 87.69 | 6.17 | 5.48 | 277,123,712.22 |
| 2024-03-31 | 89.52 | 6.27 | 4.64 | 294,589,904.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨庆运 | 549 | -9.97 |
| 2019-09-18 | 2023-12-04 | 王帅 | 1538 | 4.53 |
| 2015-05-29 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1573 | -19.88 |
| 2013-05-30 | 2015-05-29 | 张琦 | 729 | 153.25 |
| 2010-06-11 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1084 | 18.09 |
| 2008-04-03 | 2010-06-10 | 陈志龙 | 798 | 28.88 |
| 2008-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 1293 | 22.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
