首页 >
基金>
中银动态策略混合A(163805)
中银动态策略混合A
(163805)
|
|
|
累计净值：2.6047
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.5796 | -0.99% |
| 2025-04-17 | 0.5854 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.5865 | -0.49% |
| 2025-04-15 | 0.5894 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 0.5901 | 1.10% |
| 2025-04-11 | 0.5837 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 0.5834 | 2.31% |
| 2025-04-09 | 0.5702 | 2.02% |
|
基金全称
|
中银动态策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
杨庆运
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.72亿元
|
份额规模
|
4.5104亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.03元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.70%
|
|
最近一月
|
-7.25%
|
|
最近三月
|
-1.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.97%
|
|
最近两年
|
-31.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 179,000.00 | 8,135,550.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,000.00 | 7,714,000.00 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,582.00 | 6,952,922.32 | 2.55 |
| 601288 | 农业银行 | 1,204,700.00 | 6,433,098.00 | 2.36 |
| 002867 | 周大生 | 430,200.00 | 6,250,806.00 | 2.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 131,700.00 | 6,045,030.00 | 2.22 |
| 601881 | 中国银河 | 390,800.00 | 5,951,884.00 | 2.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 284,400.00 | 5,904,144.00 | 2.17 |
| 600048 | 保利发展 | 647,100.00 | 5,733,306.00 | 2.10 |
| 000921 | 海信家电 | 193,500.00 | 5,592,150.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,585,187.75 | 64.42 | 70.81 |
| 金融业 | 23,924,830.00 | 8.78 | 9.65 |
| 批发和零售业 | 15,182,096.00 | 5.57 | 6.12 |
| 房地产业 | 10,874,132.00 | 3.99 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,913,921.52 | 1.80 | 1.98 |
| 住宿和餐饮业 | 4,264,740.00 | 1.56 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,724,620.56 | 1.00 | 1.10 |
| 建筑业 | 2,686,800.00 | 0.99 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,655,666.00 | 0.97 | 1.07 |
| 教育 | 2,532,012.00 | 0.93 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,476,320.00 | 0.91 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,588.24 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,851.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.97 | 6.13 | 3.26 | 272,571,064.64 |
| 2024-09-30 | 91.93 | 7.26 | 1.91 | 309,707,052.63 |
| 2024-06-30 | 87.69 | 6.17 | 5.48 | 277,123,712.22 |
| 2024-03-31 | 89.52 | 6.27 | 4.64 | 294,589,904.92 |
| 2023-12-31 | 86.39 | 6.01 | 10.50 | 305,686,729.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨庆运 | 504 | -14.51 |
| 2019-09-18 | 2023-12-04 | 王帅 | 1538 | 4.53 |
| 2015-05-29 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1573 | -19.88 |
| 2013-05-30 | 2015-05-29 | 张琦 | 729 | 153.25 |
| 2010-06-11 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1084 | 18.09 |
| 2008-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 1293 | 22.04 |
| 2008-04-03 | 2010-06-10 | 陈志龙 | 798 | 28.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
