中银收益混合A
(163804)
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累计净值：4.1935
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2138 | 0.33% |
| 2025-04-29 | 1.2098 | 1.14% |
| 2025-04-28 | 1.1962 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 1.2055 | 0.45% |
| 2025-04-24 | 1.2001 | 0.20% |
| 2025-04-23 | 1.1977 | 0.03% |
| 2025-04-22 | 1.1974 | 0.31% |
| 2025-04-21 | 1.1937 | 2.05% |
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基金全称
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中银收益混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.75亿元
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份额规模
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12.9652亿份
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成立以来分红
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每份累计2.98元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.39%
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最近两年
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-16.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 5,393,950.00 | 86,626,837.00 | 4.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 855,882.00 | 76,455,939.06 | 3.98 |
| 689009 | 九号公司 | 1,084,682.00 | 70,721,266.40 | 3.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 386,918.00 | 61,802,412.14 | 3.22 |
| 603067 | 振华股份 | 3,310,540.00 | 58,033,766.20 | 3.02 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,863,100.00 | 57,215,801.00 | 2.98 |
| 002916 | 深南电路 | 427,477.00 | 53,887,750.62 | 2.81 |
| 688598 | 金博股份 | 1,657,414.00 | 47,733,523.20 | 2.49 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1,664,900.00 | 45,335,227.00 | 2.36 |
| 601689 | 拓普集团 | 763,656.00 | 44,116,407.12 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,206,895,306.13 | 62.87 | 70.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,629,927.41 | 9.51 | 10.61 |
| 批发和零售业 | 106,085,131.48 | 5.53 | 6.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,565,392.64 | 4.51 | 5.03 |
| 金融业 | 31,342,244.80 | 1.63 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,993,738.00 | 1.51 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,590,824.00 | 1.18 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 21,514,128.00 | 1.12 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,982,355.44 | 0.83 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,467,017.00 | 0.49 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 6,246,480.00 | 0.33 | 0.36 |
| 采矿业 | 3,714,120.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.47 | 3.60 | 2,364,606,127.32 |
| 2024-06-30 | 85.22 | 8.47 | 5.93 | 1,920,133,613.04 |
| 2024-03-31 | 89.63 | 6.99 | 2.97 | 2,164,986,746.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-24 | - | 黄珺 | 1894 | 38.21 |
| 2007-08-22 | 2014-01-27 | 甘霖 | 2350 | 27.33 |
| 2006-10-11 | 2020-02-24 | 陈军 | 4884 | 549.43 |
| 2006-10-11 | 2008-04-03 | 孙庆瑞 | 540 | 79.41 |
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