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中银货币A

(163802)

每万份收益:
0.3167元
7日年化率:
1.4230%
2025-05-01
  • 净值走势
中银货币A(163802)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.31671.4230%
2025-04-300.31581.4490%
2025-04-290.62951.4670%
2025-04-280.44111.4330%
2025-04-270.32721.4180%
2025-04-260.32721.4230%
2025-04-250.35291.4270%
2025-04-240.36621.4180%
基金全称 中银货币市场证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 蔡静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.33亿元 份额规模 4.3285亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
222802822中信银行01943,367,709.472.65
23021423国开14767,982,079.602.16
23021323国开13766,570,732.672.15
11240514924建设银行CD149498,772,464.811.40
11250513425建设银行CD134497,952,754.791.40
11250907525浦发银行CD075497,925,868.261.40
11240321224农业银行CD212496,086,348.671.39
11251506425民生银行CD064396,255,757.581.11
11259390525南洋商业银行CD022396,123,317.371.11
04248037924电网CP012323,704,351.840.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-58.5116.8035,613,012,452.30
2024-12-31-61.4511.6533,388,180,539.06
2024-09-30-49.7827.3428,001,918,378.81
2024-06-30-49.9144.8630,384,030,164.40
2024-03-31-55.3738.2426,443,089,649.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-02-蔡静188710.04
2014-08-182021-04-19方抗243620.62
2011-03-172020-02-24白洁326635.58
2010-05-192011-09-01奚鹏洲4703.93
2007-08-222011-01-24李建12519.76
2006-07-082010-05-19孙庆瑞141110.76
2005-11-102006-07-08苏淑敏2401.25
2005-06-072005-11-10黄健斌1560.56
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