天治核心LOF
(163503)
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累计净值：2.2110
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4075 | -1.31% |
| 2025-04-29 | 0.4129 | -1.76% |
| 2025-04-28 | 0.4203 | 0.67% |
| 2025-04-25 | 0.4175 | 0.34% |
| 2025-04-24 | 0.4161 | 1.61% |
| 2025-04-23 | 0.4095 | -0.34% |
| 2025-04-22 | 0.4109 | 0.22% |
| 2025-04-21 | 0.4100 | 0.10% |
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基金全称
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天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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6.0465亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.76%
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最近两年
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-27.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 705,000.00 | 19,606,050.00 | 8.05 |
| 600642 | 申能股份 | 2,120,100.00 | 18,890,091.00 | 7.76 |
| 000543 | 皖能电力 | 2,500,000.00 | 18,650,000.00 | 7.66 |
| 601398 | 工商银行 | 2,705,800.00 | 18,642,962.00 | 7.66 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,251,000.00 | 18,530,700.00 | 7.61 |
| 601288 | 农业银行 | 2,470,400.00 | 12,796,672.00 | 5.26 |
| 600795 | 国电电力 | 2,457,700.00 | 10,912,188.00 | 4.48 |
| 601988 | 中国银行 | 1,836,900.00 | 10,286,640.00 | 4.23 |
| 600886 | 国投电力 | 708,800.00 | 10,227,984.00 | 4.20 |
| 601939 | 建设银行 | 1,019,690.00 | 9,003,862.70 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,007,359.11 | 65.73 | 69.94 |
| 金融业 | 53,650,862.70 | 22.04 | 23.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,880,730.32 | 4.47 | 4.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,772,851.13 | 1.14 | 1.21 |
| 制造业 | 1,358,004.35 | 0.56 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,444.48 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,206.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.38 | 243,424,916.05 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.54 | 258,896,090.65 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.02 | 273,368,926.48 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.51 | 280,490,385.33 |
| 2024-03-31 | 93.98 | - | 6.78 | 265,158,715.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 李申 | 646 | -19.91 |
| 2015-06-02 | 2023-12-02 | 许家涵 | 3105 | -46.02 |
| 2010-12-31 | 2015-06-12 | 秦海燕 | 1624 | 105.83 |
| 2008-04-18 | 2011-09-09 | 吴涛 | 1239 | -13.98 |
| 2006-09-14 | 2007-04-13 | 吴鹏 | 211 | 97.52 |
| 2006-01-20 | 2008-11-01 | 余明元 | 1016 | 53.18 |
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