基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合兴LOF(163418) |
净值：
0.6039
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.6039 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 915,800.00 | 108,176,347.39 | 3.36 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,054,523.00 | 107,034,084.50 | 3.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,250,500.00 | 99,464,770.00 | 3.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,832,400.00 | 98,952,568.00 | 3.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 741,100.00 | 96,135,492.00 | 2.99 |
| 001309 | 德明利 | 621,205.00 | 80,856,042.80 | 2.51 |
| 01585 | 雅迪控股 | 5,690,000.00 | 79,288,630.77 | 2.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 976,537.00 | 69,832,160.87 | 2.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 305,800.00 | 65,526,824.00 | 2.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,339,877.00 | 65,252,009.90 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,635,553,144.73 | 50.84 | 72.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,769,299.93 | 7.14 | 10.16 |
| 金融业 | 129,626,008.00 | 4.03 | 5.73 |
| 批发和零售业 | 90,690,670.00 | 2.82 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,017,578.72 | 2.39 | 3.41 |
| 卫生和社会工作 | 48,294,138.88 | 1.50 | 2.14 |
| 采矿业 | 25,808,530.01 | 0.80 | 1.14 |
| 房地产业 | 15,778,416.00 | 0.49 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,319,978.60 | 0.26 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.73 | 1.89 | 7.15 | 3,217,313,449.69 |
| 2024-12-31 | 88.07 | 1.87 | 11.97 | 3,246,217,465.07 |
| 2024-09-30 | 88.06 | 1.68 | 7.96 | 3,589,224,347.62 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 1.72 | 8.26 | 3,507,393,056.42 |
| 2024-03-31 | 85.40 | 5.70 | 7.46 | 3,591,392,777.88 |
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