兴全合宜LOF
(163417)
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累计净值：1.5695
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5695 | 1.53% |
| 2025-06-03 | 1.5459 | 1.63% |
| 2025-05-30 | 1.5211 | -0.81% |
| 2025-05-29 | 1.5335 | 1.71% |
| 2025-05-28 | 1.5077 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.5079 | 0.20% |
| 2025-05-26 | 1.5049 | -1.27% |
| 2025-05-23 | 1.5242 | -0.13% |
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基金全称
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇 薛怡然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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144.89亿元
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份额规模
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93.0696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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5.47%
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最近三月
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-1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.66%
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最近两年
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8.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 28,087,515.00 | 1,275,264,072.20 | 8.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,032,692.00 | 852,240,058.20 | 5.44 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,517,903.00 | 785,381,414.04 | 5.01 |
| 00268 | 金蝶国际 | 48,117,000.00 | 584,354,154.21 | 3.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 23,148,297.00 | 571,994,418.87 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,303,505.00 | 543,980,319.45 | 3.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,095,711.00 | 483,794,557.71 | 3.09 |
| 01415 | 高伟电子 | 18,229,652.00 | 482,816,361.97 | 3.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 838,135.00 | 384,407,692.66 | 2.45 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 977,000.00 | 354,150,408.65 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 613,603.00 | 230,039,764.70 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,659,669,534.34 | 36.12 | 73.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,772,694,712.13 | 11.31 | 22.97 |
| 租赁和商务服务业 | 85,967,160.00 | 0.55 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,708,504.38 | 0.46 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,133,043.00 | 0.45 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 26,613,979.93 | 0.17 | 0.34 |
| 采矿业 | 21,345,360.00 | 0.14 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,723,476.00 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.94 | 3.24 | 5.66 | 15,668,567,895.92 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 3.80 | 5.44 | 13,340,963,146.86 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 3.49 | 2.13 | 14,413,993,078.87 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 3.85 | 2.37 | 13,028,310,616.14 |
| 2024-03-31 | 91.34 | 5.48 | 3.80 | 13,310,433,618.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 91 | -5.41 |
| 2018-01-23 | - | 谢治宇 | 2691 | 56.95 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 1.56 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 4.04 |
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