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兴全轻资产LOF(163412)
兴全轻资产LOF
(163412)
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累计净值：4.9570
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 2.3930 | -0.13% |
| 2025-05-16 | 2.3960 | 0.46% |
| 2025-05-15 | 2.3850 | -1.24% |
| 2025-05-14 | 2.4150 | 0.25% |
| 2025-05-13 | 2.4090 | -0.12% |
| 2025-05-12 | 2.4120 | 0.54% |
| 2025-05-09 | 2.3990 | -0.58% |
| 2025-05-08 | 2.4130 | -0.04% |
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基金全称
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兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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董理
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.84亿元
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份额规模
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11.4720亿份
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成立以来分红
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每份累计2.56元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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-11.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.30%
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最近两年
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-19.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 7,927,988.00 | 228,960,293.44 | 7.94 |
| 002371 | 北方华创 | 546,032.00 | 227,149,312.00 | 7.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,491,474.00 | 226,345,508.88 | 7.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 406,000.00 | 152,209,400.00 | 5.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,579,168.00 | 146,352,179.52 | 5.07 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,485,136.00 | 126,440,734.08 | 4.38 |
| 002920 | 德赛西威 | 827,465.00 | 93,429,073.15 | 3.24 |
| 300496 | 中科创达 | 1,485,100.00 | 85,333,846.00 | 2.96 |
| 603596 | 伯特利 | 1,200,000.00 | 74,940,000.00 | 2.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,000,000.00 | 68,400,000.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,888,937,797.42 | 65.50 | 72.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,514,573.32 | 11.36 | 12.53 |
| 采矿业 | 294,745,508.88 | 10.22 | 11.27 |
| 批发和零售业 | 39,617,161.07 | 1.37 | 1.52 |
| 金融业 | 36,164,949.12 | 1.25 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 27,244,040.00 | 0.94 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.65 | 0.23 | 7.23 | 2,883,967,873.38 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 0.20 | 7.80 | 3,277,605,069.21 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 0.17 | 13.25 | 3,697,499,543.68 |
| 2024-06-30 | 91.98 | 0.18 | 10.09 | 3,464,427,456.74 |
| 2024-03-31 | 89.92 | 4.42 | 5.92 | 3,582,334,704.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-23 | - | 董理 | 2736 | 12.62 |
| 2014-12-08 | 2018-05-03 | 谢治宇 | 1242 | 97.15 |
| 2012-04-05 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 1005 | 92.20 |
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