兴全精选混合
(163411)
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累计净值：2.7049
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3302 | -0.77% |
| 2025-04-17 | 2.3482 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 2.3416 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 2.3629 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 2.3755 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 2.3589 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 2.3440 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 2.2993 | 2.07% |
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基金全称
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兴全精选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.07亿元
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份额规模
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9.9870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-11.46%
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最近三月
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-3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.35%
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最近两年
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-14.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,694,013.00 | 109,807,969.88 | 4.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,612,200.00 | 101,007,180.00 | 4.20 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2,153,090.00 | 88,319,751.80 | 3.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,553,509.00 | 81,636,897.95 | 3.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,553,509.00 | 81,636,897.95 | 3.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,534,200.00 | 61,981,680.00 | 2.57 |
| 605117 | 德业股份 | 723,936.00 | 61,389,772.80 | 2.55 |
| 603920 | 世运电路 | 1,888,836.00 | 55,531,778.40 | 2.31 |
| 603737 | 三棵树 | 1,280,787.00 | 54,561,526.20 | 2.27 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,055,350.00 | 54,425,668.00 | 2.26 |
| 688041 | 海光信息 | 356,830.00 | 53,449,565.70 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,601,096,583.28 | 66.50 | 76.76 |
| 租赁和商务服务业 | 116,575,828.67 | 4.84 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,024,851.80 | 3.66 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,669,313.00 | 2.94 | 3.39 |
| 金融业 | 55,360,215.00 | 2.30 | 2.65 |
| 采矿业 | 54,425,668.00 | 2.26 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,332,368.00 | 1.59 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 24,869,284.00 | 1.03 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,308,196.00 | 0.89 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,034,148.00 | 0.38 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,066,225.00 | 0.25 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.64 | 6.32 | 7.51 | 2,407,497,370.65 |
| 2024-09-30 | 85.02 | 5.59 | 8.52 | 2,704,400,179.14 |
| 2024-06-30 | 87.65 | 5.82 | 6.95 | 2,587,238,826.76 |
| 2024-03-31 | 84.31 | 6.28 | 8.02 | 2,617,689,810.02 |
| 2023-12-31 | 92.60 | 6.09 | 1.40 | 2,670,599,912.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 陈宇 | 2783 | 73.70 |
| 2015-11-02 | 2017-09-06 | 张亚辉 | 674 | 10.57 |
| 2014-07-23 | 2015-12-14 | 毛水荣 | 509 | 23.40 |
| 2013-07-11 | 2014-07-23 | 张睿 | 377 | 7.44 |
| 2011-08-03 | 2015-07-10 | 杨云 | 1437 | 33.68 |
| 2011-08-03 | 2012-03-02 | 肖娟 | 212 | 0.63 |
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