兴全精选混合
(163411)
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累计净值：2.7353
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.3564 | 1.07% |
| 2025-05-30 | 2.3315 | -0.41% |
| 2025-05-29 | 2.3412 | 0.45% |
| 2025-05-28 | 2.3306 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 2.3265 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 2.3376 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 2.3367 | -0.83% |
| 2025-05-22 | 2.3563 | -0.87% |
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基金全称
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兴全精选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.66亿元
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份额规模
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9.5599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-7.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.61%
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最近两年
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-8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 784,625.00 | 79,639,437.50 | 3.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 916,700.00 | 72,914,318.00 | 3.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,797,550.00 | 72,232,741.00 | 3.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 540,400.00 | 70,100,688.00 | 2.96 |
| 001309 | 德明利 | 523,200.00 | 68,099,712.00 | 2.88 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,533,927.00 | 68,075,680.26 | 2.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,219,111.00 | 59,370,705.70 | 2.51 |
| 300454 | 深信服 | 485,890.00 | 52,043,677.90 | 2.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 716,608.00 | 51,244,638.08 | 2.17 |
| 600166 | 福田汽车 | 20,730,200.00 | 50,788,990.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,380,014,516.83 | 58.33 | 71.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,080,819.04 | 7.78 | 9.52 |
| 金融业 | 94,680,901.00 | 4.00 | 4.90 |
| 批发和零售业 | 88,751,252.00 | 3.75 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,093,358.00 | 2.41 | 2.95 |
| 采矿业 | 35,727,550.10 | 1.51 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 35,398,244.00 | 1.50 | 1.83 |
| 教育 | 17,880,356.00 | 0.76 | 0.93 |
| 房地产业 | 11,595,156.00 | 0.49 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,564,685.68 | 0.49 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 9,836,780.00 | 0.42 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,115,467.00 | 0.26 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.69 | 6.43 | 8.03 | 2,366,030,974.87 |
| 2024-12-31 | 86.64 | 6.32 | 7.51 | 2,407,497,370.65 |
| 2024-09-30 | 85.02 | 5.59 | 8.52 | 2,704,400,179.14 |
| 2024-06-30 | 87.65 | 5.82 | 6.95 | 2,587,238,826.76 |
| 2024-03-31 | 84.31 | 6.28 | 8.02 | 2,617,689,810.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 陈宇 | 2829 | 75.65 |
| 2015-11-02 | 2017-09-06 | 张亚辉 | 674 | 10.57 |
| 2014-07-23 | 2015-12-14 | 毛水荣 | 509 | 23.40 |
| 2013-07-11 | 2014-07-23 | 张睿 | 377 | 7.44 |
| 2011-08-03 | 2015-07-10 | 杨云 | 1437 | 33.68 |
| 2011-08-03 | 2012-03-02 | 肖娟 | 212 | 0.63 |
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