兴全绿色LOF
(163409)
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累计净值：3.4740
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4000 | 2.04% |
| 2025-09-10 | 1.3720 | 0.15% |
| 2025-09-09 | 1.3700 | -1.30% |
| 2025-09-08 | 1.3880 | -0.07% |
| 2025-09-05 | 1.3890 | 4.36% |
| 2025-09-04 | 1.3310 | -1.99% |
| 2025-09-03 | 1.3580 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.3590 | -2.23% |
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基金全称
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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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邹欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.29亿元
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份额规模
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22.3647亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.18%
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最近一月
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9.89%
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最近三月
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18.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.62%
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最近两年
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12.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 740,994.00 | 186,893,506.68 | 6.85 |
| 603997 | 继峰股份 | 12,827,910.00 | 167,275,946.40 | 6.13 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,188,665.00 | 121,398,356.45 | 4.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,258,731.00 | 84,838,469.40 | 3.11 |
| 601138 | 工业富联 | 3,945,415.00 | 84,352,972.70 | 3.09 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,677,800.00 | 82,014,940.00 | 3.01 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,700,840.00 | 80,619,816.00 | 2.95 |
| 688123 | 聚辰股份 | 968,096.00 | 78,406,095.04 | 2.87 |
| 600745 | 闻泰科技 | 2,060,900.00 | 69,101,977.00 | 2.53 |
| 002970 | 锐明技术 | 1,351,600.00 | 66,769,040.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,987,748,365.77 | 72.84 | 80.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,474,731.40 | 8.92 | 9.87 |
| 综合 | 61,311,755.06 | 2.25 | 2.49 |
| 房地产业 | 54,810,980.00 | 2.01 | 2.22 |
| 金融业 | 52,273,978.75 | 1.92 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,997,226.00 | 1.17 | 1.30 |
| 建筑业 | 22,415,895.00 | 0.82 | 0.91 |
| 教育 | 9,951,100.00 | 0.36 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,970,248.36 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.36 | 8.05 | 8.05 | 2,729,068,638.41 |
| 2025-03-31 | 91.45 | 6.98 | 1.87 | 2,748,072,700.59 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 6.84 | 4.92 | 2,802,739,070.11 |
| 2024-09-30 | 83.90 | 5.68 | 6.48 | 3,881,677,921.86 |
| 2024-06-30 | 90.21 | 5.67 | 4.30 | 3,594,967,417.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 邹欣 | 2998 | 92.99 |
| 2014-12-08 | 2017-07-13 | 杨岳斌 | 948 | 24.33 |
| 2011-05-06 | 2013-01-18 | 傅鹏博 | 623 | -5.30 |
| 2011-05-06 | 2015-02-03 | 陈锦泉 | 1369 | 90.70 |
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