兴全绿色LOF
(163409)
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累计净值：3.2580
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.1840 | 0.34% |
| 2025-05-19 | 1.1800 | -0.08% |
| 2025-05-16 | 1.1810 | 0.68% |
| 2025-05-15 | 1.1730 | -1.51% |
| 2025-05-14 | 1.1910 | 0.17% |
| 2025-05-13 | 1.1890 | -0.08% |
| 2025-05-12 | 1.1900 | 2.06% |
| 2025-05-09 | 1.1660 | -0.93% |
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基金全称
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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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邹欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.48亿元
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份额规模
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23.3208亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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7.44%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.54%
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最近两年
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-8.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 845,494.00 | 213,859,252.36 | 7.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 11,174,424.00 | 185,942,415.36 | 6.77 |
| 603997 | 继峰股份 | 13,091,710.00 | 150,685,582.10 | 5.48 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5,311,255.00 | 98,630,005.35 | 3.59 |
| 002920 | 德赛西威 | 819,965.00 | 92,582,248.15 | 3.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,115,136.00 | 87,292,846.08 | 3.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,202,500.00 | 85,661,550.00 | 3.12 |
| 000997 | 新大陆 | 2,730,500.00 | 81,560,035.00 | 2.97 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,837,700.00 | 77,809,734.00 | 2.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 188,603.00 | 70,707,264.70 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,933,792,941.76 | 70.37 | 76.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,753,724.00 | 7.78 | 8.51 |
| 租赁和商务服务业 | 118,175,170.00 | 4.30 | 4.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,273,497.00 | 3.10 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,828,283.50 | 2.94 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 59,563,214.00 | 2.17 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,657,051.00 | 0.79 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.45 | 6.98 | 1.87 | 2,748,072,700.59 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 6.84 | 4.92 | 2,802,739,070.11 |
| 2024-09-30 | 83.90 | 5.68 | 6.48 | 3,881,677,921.86 |
| 2024-06-30 | 90.21 | 5.67 | 4.30 | 3,594,967,417.77 |
| 2024-03-31 | 90.93 | 5.34 | 4.54 | 3,793,745,386.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 邹欣 | 2884 | 63.22 |
| 2014-12-08 | 2017-07-13 | 杨岳斌 | 948 | 24.33 |
| 2011-05-06 | 2013-01-18 | 傅鹏博 | 623 | -5.30 |
| 2011-05-06 | 2015-02-03 | 陈锦泉 | 1369 | 90.70 |
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