兴全绿色LOF
(163409)
|
|
|
累计净值：3.2180
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1440 | 1.24% |
| 2025-04-29 | 1.1300 | 0.36% |
| 2025-04-28 | 1.1260 | -0.44% |
| 2025-04-25 | 1.1310 | 0.53% |
| 2025-04-24 | 1.1250 | -0.35% |
| 2025-04-23 | 1.1290 | 1.16% |
| 2025-04-22 | 1.1160 | -0.27% |
| 2025-04-21 | 1.1190 | 1.54% |
|
基金全称
|
兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
邹欣
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
27.48亿元
|
份额规模
|
23.3208亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.07元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.33%
|
|
最近一月
|
-2.89%
|
|
最近三月
|
4.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.44%
|
|
最近两年
|
-12.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 845,494.00 | 213,859,252.36 | 7.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 11,174,424.00 | 185,942,415.36 | 6.77 |
| 603997 | 继峰股份 | 13,091,710.00 | 150,685,582.10 | 5.48 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5,311,255.00 | 98,630,005.35 | 3.59 |
| 002920 | 德赛西威 | 819,965.00 | 92,582,248.15 | 3.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,115,136.00 | 87,292,846.08 | 3.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,202,500.00 | 85,661,550.00 | 3.12 |
| 000997 | 新大陆 | 2,730,500.00 | 81,560,035.00 | 2.97 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,837,700.00 | 77,809,734.00 | 2.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 188,603.00 | 70,707,264.70 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,933,792,941.76 | 70.37 | 76.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,753,724.00 | 7.78 | 8.51 |
| 租赁和商务服务业 | 118,175,170.00 | 4.30 | 4.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,273,497.00 | 3.10 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,828,283.50 | 2.94 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 59,563,214.00 | 2.17 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,657,051.00 | 0.79 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.45 | 6.98 | 1.87 | 2,748,072,700.59 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 6.84 | 4.92 | 2,802,739,070.11 |
| 2024-09-30 | 83.90 | 5.68 | 6.48 | 3,881,677,921.86 |
| 2024-06-30 | 90.21 | 5.67 | 4.30 | 3,594,967,417.77 |
| 2024-03-31 | 90.93 | 5.34 | 4.54 | 3,793,745,386.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 邹欣 | 2866 | 57.70 |
| 2014-12-08 | 2017-07-13 | 杨岳斌 | 948 | 24.33 |
| 2011-05-06 | 2013-01-18 | 傅鹏博 | 623 | -5.30 |
| 2011-05-06 | 2015-02-03 | 陈锦泉 | 1369 | 90.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
