兴全合润LOF
(163406)
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累计净值：5.7623
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5152 | 0.68% |
| 2025-04-29 | 1.5050 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 1.4992 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.5013 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.5012 | -0.25% |
| 2025-04-23 | 1.5049 | 0.65% |
| 2025-04-22 | 1.4952 | 0.40% |
| 2025-04-21 | 1.4892 | 0.92% |
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基金全称
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兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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226.00亿元
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份额规模
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143.2084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-3.99%
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最近三月
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-3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.90%
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最近两年
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-2.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 43,087,567.00 | 1,761,850,614.63 | 7.80 |
| 688099 | 晶晨股份 | 19,233,452.00 | 1,589,729,028.25 | 7.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 47,722,425.00 | 1,179,221,121.75 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,495,303.00 | 884,101,940.82 | 3.91 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,714,552.00 | 751,523,946.56 | 3.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,961,781.00 | 709,795,092.54 | 3.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,814,572.00 | 680,283,042.80 | 3.01 |
| 002311 | 海大集团 | 13,111,475.00 | 654,918,176.25 | 2.90 |
| 002624 | 完美世界 | 56,292,120.00 | 645,670,616.40 | 2.86 |
| 600873 | 梅花生物 | 57,523,590.00 | 594,793,920.60 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,557,396,754.27 | 68.84 | 75.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,554,223,996.08 | 15.73 | 17.32 |
| 租赁和商务服务业 | 547,283,703.82 | 2.42 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,385,212.28 | 1.79 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 209,903,883.93 | 0.93 | 1.02 |
| 房地产业 | 207,258,579.36 | 0.92 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 35,098,036.20 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.78 | 5.51 | 3.82 | 22,600,498,193.84 |
| 2024-12-31 | 93.92 | 5.43 | 2.43 | 22,869,613,313.44 |
| 2024-09-30 | 92.64 | 5.39 | 2.14 | 23,690,099,327.91 |
| 2024-06-30 | 93.75 | 5.26 | 1.07 | 21,285,356,523.68 |
| 2024-03-31 | 90.17 | 5.38 | 4.72 | 21,702,072,299.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-01-29 | - | 谢治宇 | 4476 | 499.18 |
| 2023-01-04 | 2024-03-05 | 叶峰 | 426 | -11.32 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -13.32 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.47 |
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