兴全趋势LOF
(163402)
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累计净值：10.0085
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.5399 | 0.86% |
| 2025-05-20 | 0.5353 | 0.39% |
| 2025-05-19 | 0.5332 | -0.19% |
| 2025-05-16 | 0.5342 | 0.45% |
| 2025-05-15 | 0.5318 | -1.34% |
| 2025-05-14 | 0.5390 | 0.43% |
| 2025-05-13 | 0.5367 | -0.20% |
| 2025-05-12 | 0.5378 | 0.71% |
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基金全称
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兴全趋势投资混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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董理
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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137.96亿元
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份额规模
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245.9569亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-12.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.91%
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最近两年
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-15.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 39,003,834.00 | 1,126,430,725.92 | 8.16 |
| 002371 | 北方华创 | 2,555,101.00 | 1,062,922,016.00 | 7.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,291,086.00 | 1,056,234,478.32 | 7.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,276,332.00 | 869,989,215.48 | 6.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,715,600.00 | 643,178,440.00 | 4.66 |
| 002920 | 德赛西威 | 4,378,096.00 | 494,330,819.36 | 3.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 13,123,936.00 | 476,136,398.08 | 3.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 19,035,373.00 | 462,369,210.17 | 3.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,976,200.00 | 375,605,564.00 | 2.72 |
| 601601 | 中国太保 | 11,637,105.00 | 374,249,296.80 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,136,775,410.84 | 66.23 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,375,156,904.68 | 9.97 | 10.72 |
| 采矿业 | 1,346,555,613.92 | 9.76 | 10.50 |
| 金融业 | 374,249,296.80 | 2.71 | 2.92 |
| 综合 | 295,222,323.90 | 2.14 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,664,457.28 | 0.98 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,780,303.81 | 0.66 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 68,658,373.44 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.79 | 13,796,481,809.38 |
| 2024-12-31 | 90.80 | - | 9.50 | 15,265,600,439.82 |
| 2024-09-30 | 90.98 | - | 9.18 | 16,481,567,204.53 |
| 2024-06-30 | 90.54 | 3.67 | 6.02 | 15,221,575,050.69 |
| 2024-03-31 | 92.24 | 3.56 | 4.39 | 15,619,566,550.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 董理 | 1311 | -35.45 |
| 2021-10-20 | 2023-08-28 | 谢治宇 | 677 | -27.81 |
| 2020-07-02 | 2023-04-06 | 童兰 | 1008 | -1.36 |
| 2017-07-13 | 2020-07-06 | 乔迁 | 1089 | 65.80 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 邹欣 | 679 | 19.33 |
| 2014-11-24 | 2015-12-28 | 侯梧 | 399 | 66.71 |
| 2013-10-28 | 2021-10-20 | 董承非 | 2914 | 325.05 |
| 2011-12-28 | 2015-01-05 | 杨岳斌 | 1104 | 57.82 |
| 2010-05-05 | 2011-06-28 | 张光成 | 419 | 0.74 |
| 2008-02-02 | 2010-05-05 | 张惠萍 | 823 | -2.38 |
| 2005-11-03 | 2013-10-28 | 王晓明 | 2916 | 493.35 |
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