大摩资源LOF
(163302)
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累计净值：4.4754
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7535 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 0.7572 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.7573 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 0.7570 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.7570 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 0.7542 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 0.7509 | 1.76% |
| 2025-04-09 | 0.7379 | 1.05% |
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基金全称
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摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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沈菁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.18亿元
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份额规模
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5.3819亿份
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成立以来分红
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每份累计3.72元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-6.19%
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最近三月
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-2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.15%
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最近两年
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-18.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,264,600.00 | 19,120,752.00 | 4.57 |
| 001965 | 招商公路 | 1,078,600.00 | 15,046,470.00 | 3.60 |
| 601318 | 中国平安 | 284,400.00 | 14,973,660.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 329,700.00 | 13,438,572.00 | 3.22 |
| 601021 | 春秋航空 | 231,200.00 | 13,333,304.00 | 3.19 |
| 002648 | 卫星化学 | 697,355.00 | 13,103,300.45 | 3.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,269,200.00 | 12,463,544.00 | 2.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 159,380.00 | 11,767,025.40 | 2.82 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,486,000.00 | 11,754,260.00 | 2.81 |
| 603737 | 三棵树 | 274,920.00 | 11,711,592.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,401,978.85 | 46.27 | 50.91 |
| 金融业 | 59,289,995.09 | 14.19 | 15.61 |
| 采矿业 | 44,395,445.92 | 10.62 | 11.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,803,022.00 | 8.09 | 8.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,534,151.00 | 3.96 | 4.35 |
| 建筑业 | 7,892,080.00 | 1.89 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,095,138.00 | 1.70 | 1.87 |
| 房地产业 | 6,896,410.00 | 1.65 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,387,456.00 | 1.05 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 4,214,334.00 | 1.01 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 1,976,900.00 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 9.99 | 417,949,138.98 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 9.40 | 449,423,315.51 |
| 2024-06-30 | 89.83 | - | 10.23 | 406,084,918.59 |
| 2024-03-31 | 90.93 | - | 9.73 | 407,118,689.07 |
| 2023-12-31 | 77.18 | - | 29.19 | 381,399,126.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 沈菁 | 782 | -21.01 |
| 2016-06-17 | 2023-12-11 | 徐达 | 2733 | 18.03 |
| 2015-01-22 | 2017-06-29 | 王大鹏 | 889 | 24.35 |
| 2015-01-10 | 2016-06-18 | 孙海波 | 525 | 12.83 |
| 2013-06-28 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 574 | 26.37 |
| 2011-06-22 | 2012-04-28 | 徐强 | 311 | -6.23 |
| 2008-04-26 | 2013-08-16 | 何滨 | 1938 | 33.42 |
| 2005-09-27 | 2008-04-26 | 冀洪涛 | 942 | 317.12 |
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