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首页 > 基金> 诺安纯债定开债A(163210)
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诺安纯债定开债A

(163210)
净值：
1.1300
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7490 2022-06-10
  • 净值走势
诺安纯债定开债A(163210)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-06-101.13000.00%
2022-06-061.13000.00%
2022-06-021.13000.00%
2022-06-011.13000.00%
2022-05-311.13000.00%
2022-05-301.13000.09%
2022-05-271.12900.00%
2022-05-261.12900.00%
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基金情况

基金全称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 潘飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.2839亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-03-31-103.211.66172,568,647.07
2021-12-31-103.160.17171,506,545.02
2021-09-30-106.390.16169,359,761.72
2021-06-30-112.060.54167,630,662.20
2021-03-31-109.150.27165,629,728.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-132022-06-07潘飞12541.80
2013-05-252021-11-13谢志华309470.94
2013-03-272014-04-04汪洋3731.60
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