基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209) |
净值：
1.4279
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.6208 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 155,000.00 | 39,205,700.00 | 9.34 |
| 300059 | 东方财富 | 1,500,000.00 | 33,870,000.00 | 8.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 309,900.00 | 21,125,883.00 | 5.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 700,000.00 | 17,731,000.00 | 4.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 350,000.00 | 16,488,500.00 | 3.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 65,000.00 | 15,210,000.00 | 3.62 |
| 300498 | 温氏股份 | 800,000.00 | 13,336,000.00 | 3.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 170,000.00 | 11,799,700.00 | 2.81 |
| 300207 | 欣旺达 | 500,000.00 | 11,080,000.00 | 2.64 |
| 300661 | 圣邦股份 | 90,000.00 | 7,853,400.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,146,302.95 | 65.32 | 69.87 |
| 金融业 | 43,165,380.00 | 10.28 | 11.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,486,739.72 | 9.65 | 10.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,896,400.00 | 3.31 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,530,202.26 | 2.27 | 2.43 |
| 卫生和社会工作 | 7,377,210.00 | 1.76 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,806,400.00 | 0.67 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 940,000.00 | 0.22 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,129.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.49 | 0.18 | 6.56 | 419,693,630.19 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 7.18 | 398,651,667.21 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.28 | 392,151,326.11 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 7.93 | 291,105,547.51 |
| 2024-03-31 | 94.07 | - | 7.49 | 319,133,232.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-07-28 | - | 梅律吾 | 4681 | 18.97 |
| 2015-03-07 | 2019-05-30 | 李玉良 | 1545 | -41.87 |
| 2012-03-29 | 2012-11-24 | 王坚 | 240 | -16.00 |
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