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诺安创业板指数增强(LOF)A

(163209)

净值:
1.3774
日增长率:
0.92%
累计净值:1.6039 2025-04-30
  • 净值走势
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.37740.92%
2025-04-291.3648-0.10%
2025-04-281.3661-0.65%
2025-04-251.37510.59%
2025-04-241.3671-0.89%
2025-04-231.37941.05%
2025-04-221.3650-0.57%
2025-04-211.37281.30%
基金全称 诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
基金公司 诺安基金
基金经理 梅律吾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 1.2473亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -6.86%
最近三月 -5.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 -16.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代155,000.0039,205,700.009.34
300059东方财富1,500,000.0033,870,000.008.07
300124汇川技术309,900.0021,125,883.005.03
300433蓝思科技700,000.0017,731,000.004.22
300014亿纬锂能350,000.0016,488,500.003.93
300760迈瑞医疗65,000.0015,210,000.003.62
300498温氏股份800,000.0013,336,000.003.18
300274阳光电源170,000.0011,799,700.002.81
300207欣旺达500,000.0011,080,000.002.64
300661圣邦股份90,000.007,853,400.001.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业274,146,302.9565.3269.87
金融业43,165,380.0010.2811.00
信息传输、软件和信息技术服务业40,486,739.729.6510.32
农、林、牧、渔业13,896,400.003.313.54
科学研究和技术服务业9,530,202.262.272.43
卫生和社会工作7,377,210.001.761.88
文化、体育和娱乐业2,806,400.000.670.72
水利、环境和公共设施管理业940,000.000.220.24
交通运输、仓储和邮政业19,129.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.490.186.56419,693,630.19
2024-12-3193.85-7.18398,651,667.21
2024-09-3093.94-5.28392,151,326.11
2024-06-3094.52-7.93291,105,547.51
2024-03-3194.07-7.49319,133,232.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-07-28-梅律吾466314.76
2015-03-072019-05-30李玉良1545-41.87
2012-03-292012-11-24王坚240-16.00
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