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全球油气能源LOF

(163208)

净值:
1.0190
日增长率:
0.99%
累计净值:1.1480 2025-07-24
  • 净值走势
全球油气能源LOF(163208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-241.01900.99%
2025-07-231.00900.90%
2025-07-221.00000.91%
2025-07-210.9910-0.70%
2025-07-180.9980-0.50%
2025-07-171.00300.50%
2025-07-160.9980-0.80%
2025-07-151.0060-1.47%
基金全称 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
基金公司 诺安基金
基金经理 宋青
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.90亿元 份额规模 2.9615亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.10%
最近一月 4.84%
最近三月 9.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.01%
最近两年 4.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06865福莱特玻璃1,335,000.0010,725,763.133.70
00916龙源电力1,619,000.0010,438,480.643.60
00968信义光能4,146,000.009,414,552.303.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术20,140,315.436.9565.86
公用事业10,438,480.643.6034.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3010.55-13.88289,843,918.08
2025-03-3119.85-17.63278,727,119.38
2024-12-3116.39-27.80319,941,597.14
2024-09-308.24-18.04237,653,484.65
2024-06-304.04-7.78271,192,598.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-07-20-宋青475622.04
2011-09-272012-11-24梅律吾424-4.50
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