基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全球油气能源LOF(163208) |
净值：
0.9230
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日增长率：
1.65%
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累计净值：1.0520 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 1,619,000.00 | 9,655,226.41 | 3.02 |
| 02380 | 中国电力 | 2,703,000.00 | 7,934,783.00 | 2.48 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,838,000.00 | 7,284,823.31 | 2.28 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,032,000.00 | 6,727,939.89 | 2.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 359,000.00 | 6,356,412.64 | 1.99 |
| 01171 | 兖矿能源 | 520,000.00 | 4,309,790.16 | 1.35 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 370,000.00 | 3,741,572.02 | 1.17 |
| 00968 | 信义光能 | 906,000.00 | 2,634,435.63 | 0.82 |
| 01811 | 中广核新能源 | 920,000.00 | 2,036,176.75 | 0.64 |
| 01798 | 大唐新能源 | 500,000.00 | 963,081.60 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 公用事业 | 27,874,091.07 | 8.71 | 53.16 |
| 能源 | 17,394,142.69 | 5.44 | 33.17 |
| 信息技术 | 6,376,007.65 | 1.99 | 12.16 |
| 工业 | 787,319.21 | 0.25 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.39 | - | 27.80 | 319,941,597.14 |
| 2024-09-30 | 8.24 | - | 18.04 | 237,653,484.65 |
| 2024-06-30 | 4.04 | - | 7.78 | 271,192,598.46 |
| 2024-03-31 | 2.37 | - | 8.20 | 264,026,057.30 |
| 2023-12-31 | 4.80 | - | 8.30 | 259,477,978.22 |
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