基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全球油气能源LOF(163208) |
净值：
0.9370
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0660 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 1,619,000.00 | 9,308,004.83 | 3.34 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,572,000.00 | 9,298,914.95 | 3.34 |
| 02380 | 中国电力 | 3,153,000.00 | 8,525,371.16 | 3.06 |
| 00968 | 信义光能 | 2,376,000.00 | 6,577,932.24 | 2.36 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 655,000.00 | 6,395,119.62 | 2.29 |
| 02208 | 金风科技 | 1,389,000.00 | 6,280,873.26 | 2.25 |
| 01171 | 兖矿能源 | 740,000.00 | 5,510,956.19 | 1.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,418,162.32 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 能源 | 18,228,033.46 | 6.54 | 32.95 |
| 公用事业 | 17,833,375.99 | 6.40 | 32.24 |
| 信息技术 | 12,973,051.86 | 4.65 | 23.45 |
| 工业 | 6,280,873.26 | 2.25 | 11.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.85 | - | 17.63 | 278,727,119.38 |
| 2024-12-31 | 16.39 | - | 27.80 | 319,941,597.14 |
| 2024-09-30 | 8.24 | - | 18.04 | 237,653,484.65 |
| 2024-06-30 | 4.04 | - | 7.78 | 271,192,598.46 |
| 2024-03-31 | 2.37 | - | 8.20 | 264,026,057.30 |
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