基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万电子LOF(163116) |
净值：
0.9242
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0776 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 322,973.00 | 13,164,379.48 | 5.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 127,012.00 | 12,017,875.44 | 5.35 |
| 000725 | 京东方A | 2,359,625.00 | 10,358,753.75 | 4.62 |
| 688041 | 海光信息 | 59,392.00 | 8,896,327.68 | 3.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,427.00 | 8,834,966.00 | 3.94 |
| 002371 | 北方华创 | 20,356.00 | 7,959,196.00 | 3.55 |
| 000100 | TCL科技 | 1,199,170.00 | 6,031,825.10 | 2.69 |
| 603501 | 韦尔股份 | 54,349.00 | 5,674,579.09 | 2.53 |
| 601138 | 工业富联 | 253,739.00 | 5,455,388.50 | 2.43 |
| 688012 | 中微公司 | 27,790.00 | 5,256,756.40 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,899,380.60 | 85.95 | 92.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,357,376.59 | 6.85 | 7.34 |
| 批发和零售业 | 956,753.00 | 0.43 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,975.63 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.83 | 224,436,529.46 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 6.41 | 238,548,563.39 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.48 | 211,058,740.65 |
| 2024-03-31 | 93.83 | - | 6.70 | 209,271,692.61 |
| 2023-12-31 | 93.53 | - | 6.46 | 217,012,742.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 21 | -4.77 |
| 2023-10-17 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 531 | 28.14 |
| 2022-03-15 | 2024-09-19 | 赵兵 | 919 | -26.66 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 41.49 |
| 2017-06-01 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 911 | 9.15 |
| 2015-12-03 | 2017-06-05 | 俞诚 | 550 | -9.03 |
| 2015-06-04 | 2017-06-05 | 袁英杰 | 732 | -38.75 |
| 2015-05-14 | 2016-06-24 | 张少华 | 407 | -34.13 |
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