申万军工LOF
(163115)
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累计净值：1.7938
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9751 | -0.61% |
| 2025-04-17 | 0.9811 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.9821 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 0.9859 | -1.69% |
| 2025-04-14 | 1.0028 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0014 | 1.11% |
| 2025-04-10 | 0.9904 | 1.13% |
| 2025-04-09 | 0.9793 | 5.04% |
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基金全称
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申万菱信中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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赵兵
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.09亿元
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份额规模
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7.9453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.63%
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最近一月
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-8.00%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.21%
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最近两年
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-10.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,435,800.00 | 51,631,368.00 | 6.20 |
| 002625 | 光启技术 | 968,300.00 | 46,284,740.00 | 5.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 707,771.00 | 35,898,145.12 | 4.31 |
| 600893 | 航发动力 | 855,666.00 | 35,467,355.70 | 4.26 |
| 601989 | 中国重工 | 7,320,756.00 | 35,212,836.36 | 4.23 |
| 002179 | 中航光电 | 816,444.00 | 32,086,249.20 | 3.85 |
| 000768 | 中航西飞 | 893,033.00 | 25,219,251.92 | 3.03 |
| 600372 | 中航机载 | 1,553,132.00 | 19,150,117.56 | 2.30 |
| 000066 | 中国长城 | 1,242,800.00 | 18,107,596.00 | 2.17 |
| 600482 | 中国动力 | 722,996.00 | 17,691,712.12 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,710,223.40 | 90.98 | 96.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,433,968.85 | 2.82 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,752.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.79 | 801,834,478.69 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.31 | 669,467,804.41 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.21 | 696,464,640.66 |
| 2023-12-31 | 94.10 | - | 6.11 | 827,300,960.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 赵兵 | 1132 | -14.04 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 58.16 |
| 2017-12-27 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 702 | -14.38 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -34.42 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -14.99 |
| 2014-07-24 | 2015-12-03 | 张少华 | 497 | 73.84 |
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