基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万证券LOF(163113) |
净值：
0.9941
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：2.0330 | 2025-07-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 8,776,156.00 | 232,743,657.12 | 13.41 |
| 300059 | 东方财富 | 9,972,174.00 | 225,171,688.92 | 12.97 |
| 601211 | 国泰君安 | 9,709,328.00 | 167,000,441.60 | 9.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,599,891.00 | 76,082,197.14 | 4.38 |
| 600999 | 招商证券 | 3,336,760.00 | 59,294,225.20 | 3.42 |
| 600958 | 东方证券 | 4,701,373.00 | 44,380,961.12 | 2.56 |
| 000776 | 广发证券 | 2,661,169.00 | 42,898,044.28 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,105,371.00 | 39,959,479.03 | 2.30 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,212,104.00 | 36,527,171.52 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 1,051,461.00 | 36,306,948.33 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,623,810,501.47 | 93.55 | 99.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.02 | 0.02 |
| 制造业 | 253,719.99 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.65 | 1,735,718,810.91 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.68 | 1,988,058,330.21 |
| 2024-09-30 | 93.84 | - | 5.86 | 2,013,481,204.99 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.80 | 1,430,747,917.53 |
| 2024-03-31 | 93.67 | - | 6.48 | 1,533,589,095.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1820 | -9.26 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 25.44 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -26.21 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -38.95 |
| 2014-03-13 | 2015-12-03 | 张少华 | 630 | 82.93 |
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