申万中小LOF
(163111)
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累计净值：1.8916
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0927 | 0.16% |
| 2025-04-17 | 1.0910 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 1.0926 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 1.1017 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 1.1084 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 1.1040 | 1.23% |
| 2025-04-10 | 1.0906 | 2.55% |
| 2025-04-09 | 1.0635 | 0.83% |
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基金全称
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申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.0588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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-9.84%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.25%
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最近两年
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-18.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 35,580.00 | 10,057,042.80 | 7.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 194,665.00 | 7,934,545.40 | 5.66 |
| 002415 | 海康威视 | 157,851.00 | 4,846,025.70 | 3.46 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 4,613,800.00 | 3.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 104,788.00 | 4,028,050.72 | 2.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | 77,840.00 | 3,761,228.80 | 2.68 |
| 002352 | 顺丰控股 | 92,300.00 | 3,719,690.00 | 2.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 143,019.00 | 3,476,791.89 | 2.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 422,573.00 | 2,970,688.19 | 2.12 |
| 002625 | 光启技术 | 58,000.00 | 2,772,400.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,959,393.31 | 69.85 | 74.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,231,717.57 | 6.58 | 7.01 |
| 金融业 | 8,656,819.14 | 6.17 | 6.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,202,210.72 | 3.71 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,234,125.43 | 3.02 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,970,688.19 | 2.12 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,397,002.00 | 1.00 | 1.06 |
| 采矿业 | 806,696.00 | 0.58 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 621,568.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 392,616.00 | 0.28 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,174.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.19 | 163,792,031.21 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.53 | 145,947,010.35 |
| 2024-03-31 | 93.96 | - | 6.31 | 152,906,140.21 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 6.61 | 158,105,140.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1735 | -21.98 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 24.71 |
| 2015-12-03 | 2019-09-28 | 俞诚 | 1395 | -22.05 |
| 2015-01-30 | 2018-10-18 | 袁英杰 | 1357 | -17.44 |
| 2012-05-08 | 2015-12-03 | 张少华 | 1304 | 66.56 |
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