申万中小LOF
(163111)
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累计净值：1.9455
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1466 | 0.39% |
| 2025-06-04 | 1.1421 | 0.85% |
| 2025-06-03 | 1.1325 | 0.56% |
| 2025-05-30 | 1.1262 | -0.86% |
| 2025-05-29 | 1.1360 | 1.37% |
| 2025-05-28 | 1.1206 | -0.49% |
| 2025-05-27 | 1.1261 | -0.77% |
| 2025-05-26 | 1.1348 | -0.60% |
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基金全称
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申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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-2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.47%
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最近两年
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-7.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 33,380.00 | 12,514,162.00 | 9.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 183,065.00 | 7,485,527.85 | 5.51 |
| 002371 | 北方华创 | 11,000.00 | 4,576,000.00 | 3.37 |
| 002415 | 海康威视 | 148,251.00 | 4,551,305.70 | 3.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 98,488.00 | 3,814,440.24 | 2.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 86,700.00 | 3,738,504.00 | 2.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 73,140.00 | 3,479,269.80 | 2.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 134,319.00 | 3,468,116.58 | 2.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 396,973.00 | 2,786,750.46 | 2.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 97,262.00 | 2,542,428.68 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,377,631.21 | 70.17 | 74.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,969,584.18 | 6.60 | 7.03 |
| 金融业 | 8,249,046.78 | 6.07 | 6.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,889,327.24 | 3.60 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,170,563.03 | 3.07 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,786,750.46 | 2.05 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,173,451.00 | 0.86 | 0.92 |
| 采矿业 | 745,362.00 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 543,840.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 446,832.00 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,880.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.19 | 163,792,031.21 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.53 | 145,947,010.35 |
| 2024-03-31 | 93.96 | - | 6.31 | 152,906,140.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1781 | -18.14 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 24.71 |
| 2015-12-03 | 2019-09-28 | 俞诚 | 1395 | -22.05 |
| 2015-01-30 | 2018-10-18 | 袁英杰 | 1357 | -17.44 |
| 2012-05-08 | 2015-12-03 | 张少华 | 1304 | 66.56 |
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