申万深成LOF
(163109)
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累计净值：0.7844
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.5661 | 0.57% |
| 2025-06-04 | 0.5629 | 0.84% |
| 2025-06-03 | 0.5582 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 0.5574 | -0.78% |
| 2025-05-29 | 0.5618 | 1.21% |
| 2025-05-28 | 0.5551 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 0.5563 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 0.5595 | -0.37% |
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基金全称
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申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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2.5933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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3.15%
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最近三月
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-3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.86%
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最近两年
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-4.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,311.00 | 8,425,684.34 | 5.27 |
| 000333 | 美的集团 | 63,502.00 | 4,984,907.00 | 3.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,992.00 | 4,120,900.80 | 2.58 |
| 300059 | 东方财富 | 161,833.00 | 3,654,189.14 | 2.29 |
| 000858 | 五粮液 | 23,554.00 | 3,093,817.90 | 1.94 |
| 000651 | 格力电器 | 56,472.00 | 2,567,217.12 | 1.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,367.00 | 2,468,406.63 | 1.55 |
| 000725 | 京东方A | 431,171.00 | 1,789,359.65 | 1.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,209.00 | 1,650,327.53 | 1.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,957.00 | 1,627,938.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,756,057.11 | 68.69 | 73.29 |
| 金融业 | 12,398,917.34 | 7.76 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,606,444.92 | 6.01 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,975,652.39 | 1.86 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,474,861.56 | 1.55 | 1.65 |
| 采矿业 | 2,051,679.46 | 1.28 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,025,624.96 | 1.27 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,732,254.70 | 1.08 | 1.16 |
| 房地产业 | 1,346,069.60 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 1,345,403.59 | 0.84 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118,188.41 | 0.70 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,053,869.93 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,002,608.60 | 0.63 | 0.67 |
| 建筑业 | 337,430.16 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 325,775.86 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 195,906.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.50 | 159,765,104.55 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.63 | 163,422,929.78 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 6.20 | 175,723,865.18 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 6.86 | 142,533,049.29 |
| 2024-03-31 | 93.87 | - | 7.10 | 151,424,310.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1781 | -19.65 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 23.65 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -33.81 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -9.19 |
| 2015-01-30 | 2017-09-30 | 袁英杰 | 974 | -2.18 |
| 2010-10-22 | 2015-12-03 | 张少华 | 1868 | -11.58 |
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