申万深成LOF
(163109)
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累计净值：0.7603
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5420 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 0.5409 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 0.5415 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 0.5458 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 0.5471 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 0.5445 | 0.85% |
| 2025-04-10 | 0.5399 | 2.08% |
| 2025-04-09 | 0.5289 | 1.13% |
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基金全称
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申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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2.6934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-10.22%
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最近三月
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-3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.96%
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最近两年
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-14.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,411.00 | 9,153,326.00 | 5.60 |
| 000333 | 美的集团 | 65,502.00 | 4,927,060.44 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 65,502.00 | 4,927,060.44 | 3.01 |
| 300059 | 东方财富 | 167,033.00 | 4,312,792.06 | 2.64 |
| 000858 | 五粮液 | 24,254.00 | 3,396,530.16 | 2.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,392.00 | 3,220,062.72 | 1.97 |
| 000651 | 格力电器 | 58,272.00 | 2,648,462.40 | 1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,167.00 | 2,533,926.92 | 1.55 |
| 000725 | 京东方A | 444,871.00 | 1,952,983.69 | 1.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,157.00 | 1,825,035.00 | 1.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 42,562.00 | 1,719,504.80 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,242,087.21 | 68.68 | 73.25 |
| 金融业 | 13,578,943.64 | 8.31 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,108,863.83 | 5.57 | 5.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,075,145.37 | 1.88 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,532,145.94 | 1.55 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,044,132.84 | 1.25 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,972,352.24 | 1.21 | 1.29 |
| 采矿业 | 1,956,186.59 | 1.20 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,435,119.54 | 0.88 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 1,314,248.85 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,129,330.32 | 0.69 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 988,512.49 | 0.60 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 920,825.26 | 0.56 | 0.60 |
| 建筑业 | 365,140.16 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 341,594.61 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 216,920.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.63 | 163,422,929.78 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 6.20 | 175,723,865.18 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 6.86 | 142,533,049.29 |
| 2024-03-31 | 93.87 | - | 7.10 | 151,424,310.06 |
| 2023-12-31 | 93.62 | - | 6.77 | 154,871,406.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1733 | -23.07 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 23.65 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -33.81 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -9.19 |
| 2015-01-30 | 2017-09-30 | 袁英杰 | 974 | -2.18 |
| 2010-10-22 | 2015-12-03 | 张少华 | 1868 | -11.58 |
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