基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利众债券(LOF)A(163007) |
净值：
1.0111
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.4151 | 2025-08-26 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,950,858.00 | 2.32 | 53.94 |
| 制造业 | 5,080,655.14 | 1.98 | 46.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 94.69 | 0.07 | 1,826,253,097.89 |
| 2025-03-31 | - | 85.61 | 0.25 | 2,492,089,764.00 |
| 2024-12-31 | - | 104.73 | 0.76 | 1,966,862,085.08 |
| 2024-09-30 | - | 105.93 | 3.29 | 3,810,731,463.98 |
| 2024-06-30 | - | 124.75 | 0.43 | 3,198,499,423.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 刘婧 | 1876 | 27.45 |
| 2020-05-15 | 2023-03-07 | 倪伟 | 1026 | 13.20 |
| 2018-06-01 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 717 | 14.70 |
| 2016-11-29 | 2018-07-10 | 李小羽 | 588 | 4.52 |
| 2016-06-24 | 2016-12-21 | 刘波 | 180 | 0.80 |
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