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长信利众债券(LOF)A

(163007)

净值:
0.9704
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3744 2025-04-30
  • 净值走势
长信利众债券(LOF)A(163007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97040.09%
2025-04-290.96950.07%
2025-04-280.9688-0.09%
2025-04-250.96970.03%
2025-04-240.9694-0.07%
2025-04-230.97010.04%
2025-04-220.96970.08%
2025-04-210.96890.09%
基金全称 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 刘婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.44亿元 份额规模 5.6151亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 6.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002439启明星辰160,834.005,950,858.002.32
603019中科曙光116,342.005,080,655.141.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5,950,858.002.3253.94
制造业5,080,655.141.9846.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.610.252,492,089,764.00
2024-12-31-104.730.761,966,862,085.08
2024-09-30-105.933.293,810,731,463.98
2024-06-30-124.750.433,198,499,423.32
2024-03-31-114.924.682,573,628,552.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-09-刘婧176022.32
2020-05-152023-03-07倪伟102613.20
2018-06-012020-05-18胡琼予71714.70
2016-11-292018-07-10李小羽5884.52
2016-06-242016-12-21刘波1800.80
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