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首页 > 基金> 长信利鑫LOF(163003)
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长信利鑫LOF

(163003)
净值：
0.6593
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1653 2025-08-26
  • 净值走势
长信利鑫LOF(163003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-260.65930.03%
2025-08-250.65910.06%
2025-08-220.65870.12%
2025-08-210.65790.06%
2025-08-200.65750.02%
2025-08-190.65740.00%
2025-08-180.6574-0.02%
2025-08-150.65750.03%
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基金情况

基金全称 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 15.6909亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.50%
最近三月 1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 6.54%
最近两年 8.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富47,250.001,464,750.001.44
603833欧派家居3,961.00532,754.500.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,464,750.001.4473.33
制造业532,754.500.5226.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.770.292,287,995,015.43
2025-03-31-105.330.371,274,032,915.16
2024-12-31-99.230.231,143,894,170.64
2024-09-30-89.691.41798,643,742.43
2024-06-30-84.060.25867,791,729.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-冯彬6169.65
2011-06-242024-06-13张文琍4738113.53
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