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石油LOF

(162719)

净值:
2.0988
日增长率:
-0.54%
累计净值:2.0988 2025-04-29
  • 净值走势
石油LOF(162719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-292.0988-0.54%
2025-04-282.11030.99%
2025-04-252.08960.17%
2025-04-242.08610.00%
2025-04-232.06210.00%
2025-04-222.04942.58%
2025-04-211.9979-2.50%
2025-04-182.0492-0.02%
基金全称 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 姚曦
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 8.29亿元 份额规模 3.5116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.78%
最近一月 -11.05%
最近三月 -11.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.16%
最近两年 3.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
COP康菲石油340,202.00256,462,830.3818.49
EOGEOG能源147,963.00136,204,730.779.82
PSXPhillips 66109,388.0096,957,600.116.99
MPC马拉松原油84,305.0088,165,491.026.36
EQTEQT能源173,513.0066,547,653.624.80
HES赫斯55,877.0064,067,109.034.62
VLO瓦莱罗能源58,620.0055,573,218.114.01
TPLTexas Pacific Land Corp5,817.0055,325,738.403.99
FANGDiamondback Energy Inc46,893.0053,816,780.343.88
DVN戴文能源191,396.0051,383,065.893.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
能源1,270,067,719.4291.55100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.55-9.461,387,316,941.55
2024-12-3188.48-11.301,417,083,171.48
2024-09-3087.12-11.991,410,885,117.66
2024-06-3084.70-12.401,545,931,473.03
2024-03-3186.95-10.741,547,138,509.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-姚曦900-13.44
2021-09-162023-02-22叶帅52476.73
2018-08-062021-09-16刘杰1137-6.49
2017-03-102019-04-12李耀柱763-2.55
2017-02-282018-04-18余昊4143.96
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