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首页 > 基金> 广发聚源债券(LOF)C(162716)
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广发聚源债券(LOF)C

(162716)
净值：
1.1671
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.4121 2025-09-05
  • 净值走势
广发聚源债券(LOF)C(162716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.1671-0.08%
2025-09-041.16800.02%
2025-09-031.16780.08%
2025-09-021.16690.03%
2025-09-011.16650.03%
2025-08-291.16610.03%
2025-08-281.1658-0.06%
2025-08-271.16650.01%
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基金情况

基金全称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.56亿元 份额规模 3.8911亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.26%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 7.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.34-15,407,072,610.86
2025-03-31-126.340.5914,691,962,469.97
2024-12-31-100.14-14,481,538,679.81
2024-09-30-103.630.0110,161,290,296.23
2024-06-30-111.130.016,332,580,827.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-08-吴迪161417.89
2013-05-082021-04-08谢军289223.77
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